ADSA SP. Z O.O. | KRS: 0000516837

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

986 tys.

zysk

404 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELCZ-LASKOWICE

Adres

UL. SOWIA, 22

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2014-07-15

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adsaproperty.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność prawnicza

Opis

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Specjalizacja w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych
Aktualna modernizacja firmy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adsa osiągnęła 985 762 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 308 960 zł. Pozostałe przychody to 676 802 zł.

Całkowite koszty wyniosły -95 082 zł.

Zysk netto wyniósł 404 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 985 762 zł w 2023 roku.
• 314 187 zł w 2022 roku.
• 332 234 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 042 zł w 2023 roku.
• 102 606 zł w 2022 roku.
• 114 973 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

200725.37

4948.12

136805.91

-1161.48

181087.23

49150.31

233651.54

72096.89

332234.48

114972.85

314186.79

102606.09

985761.78

404041.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adsa wynosi 2 900 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 627 350 zł a 5 656 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 446 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 900 691 zł w 2023 roku.
• 944 201 zł w 2022 roku.
• 928 745 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

49481.2

224679.18

501813.42

0

161402.62

374392.96

107061.41

424387.47

688104.34

161134.08

605289.33

1009356.46

247363.72

928744.77

1609619.9

324318.29

944200.5

1729697.52

627349.51

2900690.55

5656582.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adsa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 000 zł.

Koszty operacyjne Adsa wyniosły 196 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3729 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 000 zł w 2023 roku
• 50 100 zł w 2022 roku
• 58 248 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adsa wyniosła 1 302 057 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 148 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 153 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 302 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 836 466 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 302 057 zł w 2023 roku.
• 1 016 977 zł w 2022 roku.
• 901 576 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

210050.14

202931.29

245890.5

217554.39

901575.91

1016977.04

1302056.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0236

0.0522

0.0057

0.0247

-0.0057

-0.0124

-0.0142

-0.0085

0.1999

0.3443

0.2924

0.2714

0.3314

0.3356

0.3427

0.3086

0.1275

0.3486

0.3953

0.3461

0.1009

0.2373

0.4359

0.3266

0.3103

0.483

0.3638

0.4099

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adsa wyniosły 465 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 302 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 591 zł w 2023 roku
• 584 553 zł w 2022 roku
• 571 758 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

210050.14

115290.42

0.5489

202931.29

109333.05

0.5388

245890.5

103141.95

0.4195

217554.39

2708.95

0.0125

901575.91

571757.62

0.6342

1016977.04

584552.66

0.5748

1302056.58

465590.57

0.3576

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adsa wykazała przychody na poziomie 985 762 zł.

Organizacja zarobiła 444 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 634 zł w 2023 roku
• 11 303 zł w 2022 roku
• 12 540 zł w 2021 roku

Wartość

567

0

5009

7778

12540

11303

40634

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Adsa wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.646023468057366

0.57202216066482

0.604166666666667

0.508758568164509

0.549848942598187

0.399141630901288

0.604213694507148

0.483993902439024

0.653760238272524

0.264787175234936

0.528891509433962

0.597237569060774

0.489416292495189

0.325795644891122

0.299099099099099

0.330170777988615

0.210762331838565

0

0.762659846547315

0.555193039695487

0.623721881390593

0.438848920863309

0.862654320987654

0.866612111292962

0.79186320754717

0.657894736842105

0.783845278725825

0.775341130604289

0.577356557377049

0.590555014605648

0.137833238797504

0.862190812720848

0.877061469265367

0.825867861142217

0.644029428409734

0.803858520900322

0.802541988197912

0.619502868068834

0.757823129251701

0.584233261339093

0.877384196185286

0.891195418754474

0.671824973319104

0.635237068965517

0.813769192669638

0.765711842667807

0.588182632050134

0.754910333048676

0.564777327935223

0.857052896725441

0.896574440052701

0.6155

0.539506794162053

0.766604303086997

0.854961832061069

0.652082235108065

0.748475609756098

0.453009503695882

0.895752895752896

0.874074074074074

0.819182389937107

0.684765419082762

0.848367459878251

Powiązania

S ANGELIKA - reprezentacja, wspólnik

S ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2014

04.09.2019

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

04.09.2019

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

15.07.2014

12.12.2014

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

15.07.2014

12.12.2014

S Angelika

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

04.09.2019

S Angelika

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

S Arkadiusz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

S Angelika

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Szklarczyk Arkadiusz posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Szklarczyk Angelika posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2019 jest Szklarczyk Arkadiusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2014 do 04.09.2019 był Szklarczyk Arkadiusz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.07.2014 do 12.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Szklarczyk Arkadiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ADSA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER IMPEX SP. Z O.O.	0000742114
2	BMF GROUP SP. Z O.O.	0000491173
3	GEVIS SP. Z O.O.	0000137177
4	STARMARK SP. Z O.O.	0000517579
5	AD SP. Z O.O.	0000189583
6	GNB-COMPANY SP. Z O.O.	0000809266
7	WAGO SP. Z O.O.	0000761946
8	M&M AUTO SP. Z O.O.	0000666551
9	"RABAT SERVICE" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000088182
10	HAIAP SP. Z O.O.	0000642092
11	AW INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000948428
12	PREMA POLSKA SP. Z O.O.	0000521745
13	CENTA.PL SP. Z O.O.	0000129993
14	FORMED SP. Z O.O.	0000338116
15	MADISON SP. Z O.O.	0000607195
16	LIMPO SP. Z O.O.	0000717988
17	GAZ-JAR SP. Z O.O.	0000604833
18	JURATEX SP. Z O.O.	0000801754
19	FOODPOL-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000419908
20	POL-HJEM SP. Z O.O.	0000467232
21	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914
22	KURZELA CONSULTING SP. Z O.O.	0000700204
23	ADN SP. Z O.O.	0000955625
24	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I USŁUG	0000224389
25	4EXACTLY SP. Z O.O.	0000683423
26	PERFORMANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000316390
27	MAZUR TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000147219
28	SPOLEX PAK SP. Z O.O.	0000518954
29	WIGOR TRADE SP. Z O.O.	0000720951
30	JB POLAND SP. Z O.O.	0000882366

ADSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516837 NIP 9121875156 REGON 022454557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADSA

ADSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516837 NIP
9121875156 REGON
022454557