ORION RAIL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000517463

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

85,1 mln

zysk

430 tys.

wartość firmy

60,8 mln

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 28

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2014-07-24

Rozpoczęcie działalności

2014-07-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.orionraillogistics.pl

Email

biuro@orionrail.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Transport kolejowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych

Opis

Transport towarów na terenie Polski i za granicą
Obsługa bocznic oraz przewozy grup i pojedynczych wagonów
Specjalistyczne przewozy dostosowane do wymagań klientów
Nowoczesny tabor: 40 lokomotyw i ponad 300 wagonów
Kompleksowa obsługa transportowa z naciskiem na jakość i terminowość

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion rail logistics osiągnęła 85 103 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 85 102 016 zł. Pozostałe przychody to 1626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 84 671 867 zł.

Zysk netto wyniósł 430 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 182 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 103 642 zł w 2023 roku.
• 60 397 172 zł w 2022 roku.
• 43 489 186 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 149 zł w 2023 roku.
• 491 066 zł w 2022 roku.
• -92 410 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8099.44

-81169.7

9699471.98

3275330.15

29208450.01

1053726.98

37617138.67

-2251779.87

43489186.22

-92409.75

60397171.89

491065.57

85103641.94

430149.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion rail logistics wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Orion rail logistics wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 196 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 098 075 zł w 2023 roku.
• 955 424 zł w 2022 roku.
• 47 759 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 233 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 323 418 zł w 2023 roku.
• 1 061 602 zł w 2022 roku.
• 115 645 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion rail logistics wynosi 60 813 184 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 356 826 zł a 212 759 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 105 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 813 184 zł w 2023 roku.
• 44 263 258 zł w 2022 roku.
• 30 658 706 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

182664.27

945411.44

2633762.26

22201397.51

45854622.1

3424057.49

27111265.42

73021125.03

0

26813315.04

94042846.68

0

30658706.09

108722965.55

2034214.45

44263258

150992929.72

2356826.34

60813184.35

212759104.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion rail logistics wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,69% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 874 565 zł.

Koszty operacyjne Orion rail logistics wyniosły 84 003 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 145 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 874 565 zł w 2023 roku
• 14 599 383 zł w 2022 roku
• 8 459 394 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion rail logistics wyniosła 19 661 019 zł.

a

ktywa trwałe to 1 217 771 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 443 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 661 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 142 435 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 518 584 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 209 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 661 019 zł w 2023 roku.
• 12 419 274 zł w 2022 roku.
• 11 530 884 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

404055.28

9760051.59

10881411.7

10752776.35

11530884.22

12419273.92

19661018.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 167.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 167.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2009

-0.3434

-10.0224

-10.0216

0.3356

0.9327

0.3377

0.0968

0.2308

0.0363

0.0361

-0.2094

-0.9733

-0.0589

-0.0599

-0.008

-0.0416

0.0011

-0.0021

0.0395

0.1811

0.0158

0.0081

0.0219

0.1369

0.0129

0.0051

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion rail logistics wyniosły 16 518 584 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 661 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 725 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 518 584 zł w 2023 roku
• 9 706 988 zł w 2022 roku
• 9 309 664 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

404055.28

167702.42

0.415

9760051.59

6248368.58

0.6402

10881411.7

6316001.71

0.5804

10752776.35

8439146.23

0.7848

11530884.22

9309663.85

0.8074

12419273.92

9706987.98

0.7816

19661018.72

16518583.6

0.8402

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion rail logistics wykazała przychody na poziomie 85 103 642 zł.

Organizacja zarobiła 799 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 368 932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 368 932 zł w 2023 roku
• 310 505 zł w 2022 roku
• 23 171 zł w 2021 roku

Wartość

23171

310505

368932.03

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orion rail logistics wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.106796116504854

0.323529411764706

0.427184466019417

0.365591397849462

0.10126582278481

0.0434782608695652

0.225806451612903

0.131868131868132

0.891666666666667

0.680672268907563

0.733333333333333

0.5

0.946236559139785

0.941860465116279

0.890909090909091

0.89622641509434

0.843283582089552

0.781954887218045

0.76865671641791

0.433333333333333

0.642857142857143

0.584269662921348

0.8

0.660869565217391

0.0444444444444444

0.796992481203007

0.748148148148148

0.596899224806202

0.264150943396226

0.210526315789474

0.170542635658915

0.0634920634920635

0.123287671232877

0.786206896551724

0.753424657534247

0.571428571428571

0.310679611650485

0.305263157894737

0.325396825396825

0.204918032786885

0.573529411764706

0.658064516129032

0.810457516339869

0.735483870967742

0.572463768115942

0.319327731092437

0.303571428571429

0.471014492753623

0.440298507462687

0.758620689655172

0.60431654676259

0.824817518248175

0.748201438848921

0.652173913043478

0.363636363636364

0.348214285714286

0.478260869565217

0.451851851851852

0.702290076335878

Powiązania

ORION RAIL LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

W KRZYSZTOF - wspólnik

W JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2014

W Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

24.07.2014

W Józef

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

24.07.2014

01.10.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

wspólnik

01.10.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

reprezentacja

24.07.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	HSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333942
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TOROWYCH "TORREMS" SP. Z O.O.	0000028618
3	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000272220
4	MTL EUROPE SP. Z O.O.	0000691643
5	KOLEJ BAŁTYCKA S.A.	0000022450
6	SKPL CARGO SP. Z O.O.	0000369222
7	ALZA CARGO SP. Z O.O.	0000516757
8	MAJKOLTRANS SP. Z O.O.	0000026168
9	ZAKŁAD INŻYNIERII KOLEJOWEJ SP. Z O.O.	0000679449
10	SILVA LS SP. Z O.O.	0000243017
11	CLIP INTERMODAL SP. Z O.O.	0000650650
12	POLBILDING SP. Z O.O.	0000474294
13	EURASIAN RAILWAY CARRIER SP. Z O.O.	0000524173
14	OLAVION SP. Z O.O.	0000531501
15	T&C SP. Z O.O.	0000693462
16	METRANS RAIL SP. Z O.O.	0000947749
17	LTG CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000850725
18	WISKOL 1 SP. Z O.O.	0000893849
19	RAILINK INTERNATIONAL INTERMODAL LOGISTICS POLAND	0000746294
20	GEBRUDER WEISS SP. Z O.O.	0000222768
21	TABOR RAIL SP. Z O.O.	0000800646
22	PRO LOGISTIC SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000818353
23	COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000457927
24	DOLATA SP. Z O.O.	0000922065
25	LOGISTICS & TRANSPORT COMPANY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000542899
26	„UKRAINIAN RAILWAYS CARGO POLAND” SP. Z O.O.	0001044870
27	CEDROB CARGO SP. Z O.O.	0000692942
28	OST-WEST LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000784882
29	LARMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000633267
30	AMBRO EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000635536

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000517463 NIP 7343526248 REGON 123173515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000517463 NIP
7343526248 REGON
123173515