SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w transportzie kolejowym w Polsce oraz na granicy wschodniej.
Kompleksowy transport intermodalny kontenerów.
Obsługa przejść granicznych i terminali na torach 1520 mm/1435 mm.
Organizacja przewozów międzynarodowych do krajów Azji i Europy Wschodniej.
Usługi manewrowe oraz wynajem lokomotyw spalinowych.
Eurotrans Sp. z o.o. to polska firma transportowo-spedycyjna, działająca na rynku usług logistycznych od 2007 roku. Od 2013 roku specjalizuje się w transportie kolejowym, oferując kompleksowe usługi zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowych trasach. Eurotrans dysponuje własnymi lokomotywami, które obsługują tory o szerokości 1520 mm na wschodniej granicy oraz 1435 mm w pozostałej części kraju. Oferta firmy obejmuje transport krajowy oraz intermodalny, który zapewnia elastyczne przewozy kontenerów w sposób dostosowany do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się również usługi związane z obsługą graniczną oraz organizacją przewozów międzynarodowych, co umożliwia efektywną logistykę przesyłek przez kluczowe punkty przeładunkowe. Dzięki różnorodnej flocie, w tym wagonów typu EAS do transportu ładunków masowych oraz platform intermodalnych, Eurotrans gwarantuje wysoką jakość usług, terminowość oraz profesjonalizm. Wzmacniając swoją pozycję na rynku, firma planuje dalszy rozwój, w tym inwestycje w nowe lokomotywy elektryczne oraz spalinowe, co wpłynie na zwiększenie efektywności i rozwoju oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotrans osiągnęła 43 865 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 814 872 zł. Pozostałe przychody to 50 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 726 575 zł.
Zysk netto wyniósł 2 088 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 355 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 865 779 zł w 2024 roku.
• 39 245 425 zł w 2023 roku.
• 43 902 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 088 297 zł w 2024 roku.
• 3 498 636 zł w 2023 roku.
• 2 097 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotrans wynosi 2,82 mln zł.
EBITDA Eurotrans wynosi 5,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 820 321 zł w
2024 roku.
• 4 515 300 zł w
2023 roku.
• 2 607 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
521 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 968 070 zł w
2024 roku.
• 6 155 609 zł w
2023 roku.
• 4 144 950 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotrans wynosi 48 600 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 003 604 zł a 109 664 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 440 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 600 647 zł w 2024 roku.
• 49 595 543 zł w 2023 roku.
• 46 157 738 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotrans wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 676 675
zł.
Koszty operacyjne Eurotrans wyniosły 40 994 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 386 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 676 675 zł w 2024 roku
• 11 422 088 zł w 2023 roku
• 11 482 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotrans wyniosła 22 521 232 zł.
a
ktywa trwałe to 13 453 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 067 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 521 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 671 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 849 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 778 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 521 232 zł w 2024 roku.
• 17 721 296 zł w 2023 roku.
• 20 081 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotrans wyniosły 7 849 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 521 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -194 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 849 760 zł w 2024 roku
• 5 138 121 zł w 2023 roku
• 8 746 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotrans wykazała przychody na poziomie 43 865 779 zł.
Organizacja zarobiła 2 669 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 581 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 088 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 581 000 zł w 2024 roku
• 590 767 zł w 2023 roku
• 570 100 zł w 2022 roku