ORION RAIL LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000516331

Podsumowanie

aktywa

65 tys.

przychód

216 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

205 tys.

Branża główna: Transport kolejowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 28

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2014-07-15

Rozpoczęcie działalności

2014-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Transport kolejowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion rail logistics osiągnęła 216 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 216 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 203 020 zł.

Zysk netto wyniósł 12 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 216 000 zł w 2023 roku.
• 168 000 zł w 2022 roku.
• 168 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 980 zł w 2023 roku.
• -33 693 zł w 2022 roku.
• -17 350 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-6407.15

0

-7928.8

70000

7280.7

168000

35802.88

168000

-17350.2

168000

-33692.51

216000

12980.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion rail logistics wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 980 zł w 2023 roku.
• -33 612 zł w 2022 roku.
• -17 350 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion rail logistics wynosi 205 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9304 zł a 540 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 225 zł w 2023 roku.
• 112 000 zł w 2022 roku.
• 136 839 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

11485.09

61253.8

0

5538.49

29538.6

10999.01

86788.48

175000

37851.17

293062.69

501240.32

0

136838.52

420000

0

112000

420000

9304.27

205224.99

540000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion rail logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 715 zł.

Koszty operacyjne Orion rail logistics wyniosły 203 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 715 zł w 2023 roku
• 194 715 zł w 2022 roku
• 180 682 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion rail logistics wyniosła 64 779 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 779 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 373 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 779 zł w 2023 roku.
• 44 533 zł w 2022 roku.
• 82 265 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

28465.45

20536.65

58672.13

82305.9

82265.06

44533.46

64778.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.42

-0.39

-1.07

0.12

0.5

0.11

0.1

0.43

0.71

0.21

-0.21

-0.52

-0.1

-0.76

58.65

-0.2

0.2

1.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion rail logistics wyniosły 52 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 373 zł w 2023 roku
• 45 108 zł w 2022 roku
• 49 147 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28465.45

13152

0.46

20536.65

13152

0.64

58672.13

44006.78

0.75

82305.9

31837.67

0.39

82265.06

49147.03

0.6

44533.46

45107.94

1.01

64778.64

52372.94

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion rail logistics wykazała przychody na poziomie 216 000 zł.

Organizacja zarobiła 12 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1616

167

87

0

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orion rail logistics wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Transport kolejowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24272

0.0098

0.19417

0.39785

0.21505

0.10753

0

0.26667

0.0084

0.15833

0.49091

0.1

0.06422

0.47222

0.52985

0.37594

0.26119

0.56667

0.82653

0.83146

0.83333

0.75424

0.48305

0.59259

0.37594

0.21481

0.31008

0.88679

0.89474

0.93023

0.88372

0.48361

0.18919

0.40136

0.26351

0.4375

0.15534

0.11579

0.125

0.07874

0

0.13376

0.34194

0.21656

0.79433

0.10833

0.07965

0.05674

0.99291

0

0.44218

0.26207

0.14286

0.65035

0.62097

0.57391

0.74825

0.8951

0

Powiązania

ORION RAIL LOGISTICS - powiązanie zwrotne

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2014

W Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

W Krzysztof

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

02.07.2021

N Dariusz

Październik 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

24.07.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.07.2014

01.10.2014

Orion Rail Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Warchoł Krzysztof posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	CARGO-POWER SP. Z O.O.	0000899932
2	TRACK TEC RAIL SP. Z O.O.	0000488040
3	"ENERGO-GAZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107370
4	WISKOL SP. Z O.O.	0000558919
5	UNIKOL RAILWAY CARGO SP. Z O.O.	0000522239
6	INTERMODAL SERVICES SP. Z O.O.	0000437515
7	RELIN SP. Z O.O.	0000469199
8	CARGO RAIL SP. Z O.O.	0000961120
9	RAILINK SUPPLY CHAIN EUROPE SP. Z O.O.	0000780886
10	ACCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000496264
11	DELIVERY SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000909238
12	AL EURO SP. Z O.O.	0000951957
13	OZYRYS SP. Z O.O.	0000977539
14	PJM POLAND SP. Z O.O.	0000829958
15	MULTIMIA SP. Z O.O.	0000828131
16	RAILTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000497604
17	DATA SP. Z O.O.	0000579772
18	HIPOKRATES SP. Z O.O.	0000656033
19	ITA SP. Z O.O.	0000777270
20	TRANSBAY SP. Z O.O.	0000832642
21	STOW. TAKSÓWKARZY RADIO TAXI UZNAM	0000156931
22	HASEBO SP. Z O.O.	0000243846
23	THEBEST SP. Z O.O.	0000684083
24	GLOBALTRAK SP. Z O.O.	0000683616
25	L&O GLOBAL TRANS SP. Z O.O.	0000887455
26	SHANS SP. Z O.O.	0000443555
27	NATAN TRADING SP. Z O.O.	0000681394
28	ART-MA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000991192
29	HANN CORPORATION SP. Z O.O.	0000420065
30	DP TRANS SP. Z O.O.	0000779241

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516331 NIP 7343526171 REGON 123163646

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport kolejowy towarów" (49.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION RAIL LOGISTICS

ORION RAIL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516331 NIP
7343526171 REGON
123163646