Producent środków czyszczących i konserwujących pod marką Hyperin
Szeroka gama produktów dla sektora motoryzacyjnego i rolniczego
Część grupy TopNasiona, specjalizującej się w sprzedaży nasion
ADV Genetics to dynamiczna firma, która działa w branży produkcji środków czyszczących i konserwujących przeznaczonych zarówno dla pojazdów, jak i sprzętu używanego w rolnictwie. Pod marką Hyperin, ADV Genetics oferuje szeroką gamę produktów, które charakteryzują się wysoką jakością i skutecznością. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczenie profesjonalnych rozwiązań, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo, ADV Genetics jest częścią grupy TopNasiona, która specjalizuje się w doborze i sprzedaży najlepszych odmian nasion na rynku. Ta synergia między działalnością w zakresie środków czyszczących a kompetencjami związanymi z nasionami podkreśla wszechstronność i innowacyjność firmy. ADV Genetics stawia na efektywność oraz szczegółowe analizy potrzeb klientów, co pozwala na stałe doskonalenie oferty i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adv genetics osiągnęła 9 160 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 143 623 zł. Pozostałe przychody to 16 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 605 590 zł.
Zysk netto wyniósł 538 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 165 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 160 068 zł w 2023 roku.
• 9 221 251 zł w 2022 roku.
• 7 539 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 538 033 zł w 2023 roku.
• 131 492 zł w 2022 roku.
• 436 036 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adv genetics wynosi 690 tys. zł.
EBITDA Adv genetics wynosi 847 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 690 010 zł w
2023 roku.
• 128 083 zł w
2022 roku.
• 482 133 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 846 722 zł w
2023 roku.
• 220 525 zł w
2022 roku.
• 521 922 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adv genetics wynosi 9 245 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 562 zł a 22 900 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 258 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 245 406 zł w 2023 roku.
• 7 349 097 zł w 2022 roku.
• 7 532 996 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adv genetics wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 960 932
zł.
Koszty operacyjne Adv genetics wyniosły 8 453 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 960 932 zł w 2023 roku
• 910 587 zł w 2022 roku
• 488 942 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adv genetics wyniosła 3 352 519 zł.
a
ktywa trwałe to 1 924 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 428 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 352 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 037 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 352 519 zł w 2023 roku.
• 3 275 785 zł w 2022 roku.
• 4 031 104 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adv genetics wyniosły 2 037 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 352 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 037 103 zł w 2023 roku
• 2 374 945 zł w 2022 roku
• 3 014 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adv genetics wykazała przychody na poziomie 9 160 068 zł.
Organizacja zarobiła 680 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 538 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 840 zł w 2023 roku
• 17 064 zł w 2022 roku
• 41 925 zł w 2021 roku
Organizacja Adv genetics wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dereń Marcin
posiada 88 udziałów, które stanowią 44% firmy.