Organizacja Grupa producentów rolnych "ziarno" osiągnęła 7 702 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 699 629 zł. Pozostałe przychody to 2495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 644 806 zł.
Zysk netto wyniósł 54 823 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -223 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 702 124 zł w 2024 roku.
• 8 360 392 zł w 2023 roku.
• 9 566 804 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 823 zł w 2024 roku.
• 30 383 zł w 2023 roku.
• -260 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa producentów rolnych "ziarno" wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Grupa producentów rolnych "ziarno" wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 885 zł w
2024 roku.
• 50 068 zł w
2023 roku.
• -213 733 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 869 zł w
2024 roku.
• 115 759 zł w
2023 roku.
• -148 042 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych "ziarno" wynosi 5 888 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 168 zł a 19 255 309 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 888 211 zł w 2024 roku.
• 6 188 177 zł w 2023 roku.
• 6 780 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów rolnych "ziarno" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa producentów rolnych "ziarno" charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 759
zł.
Koszty operacyjne Grupa producentów rolnych "ziarno" wyniosły 7 643 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 759 zł w 2024 roku
• 128 321 zł w 2023 roku
• 219 825 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych "ziarno" wyniosła 1 227 423 zł.
a
ktywa trwałe to 441 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 785 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 227 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 199 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 227 423 zł w 2024 roku.
• 1 791 017 zł w 2023 roku.
• 1 739 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych "ziarno" wyniosły 515 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 227 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 199 zł w 2024 roku
• 1 133 617 zł w 2023 roku
• 1 202 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych "ziarno" wykazała przychody na poziomie 7 702 124 zł.
Organizacja zarobiła 54 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych "ziarno" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.