Organizacja Propak osiągnęła 11 685 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 629 289 zł. Pozostałe przychody to 55 726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 708 452 zł.
Strata netto wyniosła 79 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 685 015 zł w 2022 roku.
• 12 454 098 zł w 2021 roku.
• 11 227 854 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 163 zł w 2022 roku.
• 222 700 zł w 2021 roku.
• 1 383 510 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propak wynosi 8 589 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 212 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -414 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 589 482 zł w 2022 roku.
• 12 553 329 zł w 2021 roku.
• 16 212 050 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propak wyniosła 2 310 383 zł.
a
ktywa trwałe to 334 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 976 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 310 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 244 421 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -584 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 310 383 zł w 2022 roku.
• 6 413 771 zł w 2021 roku.
• 6 410 542 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propak wyniosły 1 244 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 310 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 244 421 zł w 2022 roku
• 1 934 041 zł w 2021 roku
• 2 153 513 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propak wykazała przychody na poziomie 11 685 015 zł.
Organizacja zarobiła -77 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1841 zł w 2022 roku
• 52 238 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku