Produkcja i dystrybucja okien, drzwi, bram garażowych oraz rolet zewnętrznych.
Szeroka oferta: okna PCV, aluminiowe, drzwi stalowe i aluminiowe.
Profesjonalne doradztwo oraz montaż produktów.
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Wiśniowski i Novoferm.
Działalność głównie w województwie łódzkim oraz mazowieckim.
IZOPLAST to firma zajmująca się produkcją i dystrybucją stolarki otworowej, oferująca szeroki asortyment wysokiej jakości okien, drzwi, bram garażowych oraz rolet zewnętrznych. Działalność firmy koncentruje się zarówno na sprzedaży produktów własnej produkcji, jak i renomowanych światowych marek. IZOPLAST wyróżnia się na rynku innowacyjnością swoich rozwiązań, które łączą funkcjonalność z estetyką. W ofercie znajdują się energooszczędne okna PCV i aluminiowe, trwałe drzwi stalowe oraz nowoczesne bramy segmentowe, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla klientów budujących lub remontujących domy. Oprócz dostarczania produktów, firma zapewnia także profesjonalne doradztwo oraz kompleksowy montaż, co zwiększa komfort klientów. IZOPLAST obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy budowlane w Łodzi, Strykowie oraz okolicach, gwarantując konkurencyjność cen oraz wysoką jakość usług. Działalność IZOPLAST na rynku trwa już ponad ćwierć wieku, co świadczy o jej solidności i doświadczeniu. Wśród kluczowych wartości firmy znajduje się zaangażowanie w innowacyjność oraz orientacja na klienta, co przekłada się na zadowolenie dotychczasowych odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izoplast osiągnęła 22 541 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 357 772 zł. Pozostałe przychody to 183 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 399 726 zł.
Zysk netto wyniósł 958 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 146 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 541 616 zł w 2023 roku.
• 6 516 492 zł w 2022 roku.
• 20 249 082 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 282 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 958 046 zł w 2023 roku.
• 919 826 zł w 2022 roku.
• 392 891 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoplast wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Izoplast wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
318 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 044 172 zł w
2023 roku.
• 1 092 983 zł w
2022 roku.
• 406 431 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
319 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 369 247 zł w
2023 roku.
• 1 173 580 zł w
2022 roku.
• 730 873 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoplast wynosi 20 343 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 483 404 zł a 56 354 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 446 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 343 332 zł w 2023 roku.
• 8 788 504 zł w 2022 roku.
• 15 449 986 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoplast wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 236 765
zł.
Koszty operacyjne Izoplast wyniosły 21 313 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
642 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 236 765 zł w 2023 roku
• 951 407 zł w 2022 roku
• 2 951 193 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoplast wyniosła 6 051 615 zł.
a
ktywa trwałe to 1 709 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 342 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 051 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 977 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 073 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 051 615 zł w 2023 roku.
• 5 125 201 zł w 2022 roku.
• 5 675 033 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoplast wyniosły 4 073 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 051 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -547 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 073 743 zł w 2023 roku
• 4 105 374 zł w 2022 roku
• 5 169 654 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoplast wykazała przychody na poziomie 22 541 616 zł.
Organizacja zarobiła 1 176 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 218 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 958 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 218 633 zł w 2023 roku
• 210 589 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku