WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENRTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE PRZYJMOWAĆ JEDNOOSOBOWO OŚWIADCZENIA KIEROWANE DO SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST BIPROMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MIECZYSŁAWA GORZOCH
Kafary do różnych zastosowań: fotowoltaika, kolejnictwo, budownictwo
Kompleksowe usługi serwisowe dla maszyn hydraulicznych
Bipromasz to dynamicznie rozwijająca się firma z Bydgoszczy, działająca na rynku od 2000 roku, specjalizująca się w hydraulice siłowej, pneumatyce oraz projektowaniu i produkcji maszyn z napędami hydraulicznymi. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu inżyniersko-technicznemu oraz nowoczesnym warsztatom produkcyjnym, Bipromasz oferuje zaawansowane rozwiązania techniczne, które cieszą się dużym uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Firma posiada szeroką ofertę w zakresie produkcji wiertnic, w tym wiertnic pionowych, przeznaczonych do geotechniki, pomp ciepła i studni, mikropali oraz kotew. Oferuje także sprzęty wiertnicze poziome, zarówno sterowane, jak i niesterowane, oraz narzędzia dostosowane do wiertnic poziomych. W portfolio znaleźć można również urządzenia specjalistyczne, takie jak kafary, przeznaczone do instalacji barier ochronnych, fotowoltaiki czy kolejnictwa, jak również pomp do wykonywania ostróg morskich.Bipromasz jest cenionym wytwórcą hydraulicznych agregatów spalinowych i elektrycznych, siłowników hydraulicznych i innych elementów hydrauliki siłowej, które są nieodzownym składnikiem nowoczesnych maszyn technologicznych. Jako certyfikowany dystrybutor firmy Parker Hannifin, Bipromasz dostarcza wysokiej jakości produkty, takie jak rozdzielacze hydrauliczne, pompy, filtry hydrologiczne oraz silniki hydrauliczne. Firma oferuje również kompleksowe usługi serwisowe, w tym naprawę i regenerację siłowników hydraulicznych, filtrację oleju oraz serwis i napełnianie akumulatorów hydraulicznych.Bipromasz systematycznie uczestniczy w licznych wydarzeniach branżowych, takich jak targi WOD-KAN oraz seminaria poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, co pozwala na utrzymanie wysokich standardów oraz poszerzanie oferty usługowej i produktowej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bipromasz osiągnęła 28 912 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 886 142 zł. Pozostałe przychody to 26 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 332 856 zł.
Zysk netto wyniósł 4 553 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 494 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 912 672 zł w 2022 roku.
• 23 348 043 zł w 2021 roku.
• 20 010 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 529 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 553 286 zł w 2022 roku.
• 1 958 947 zł w 2021 roku.
• 2 538 281 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bipromasz wynosi 5,64 mln zł.
EBITDA Bipromasz wynosi 5,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
744 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 641 987 zł w
2022 roku.
• 2 465 544 zł w
2021 roku.
• 2 421 945 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
760 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 918 586 zł w
2022 roku.
• 2 757 831 zł w
2021 roku.
• 2 678 884 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bipromasz wynosi 45 625 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 136 765 zł a 72 281 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 918 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 625 022 zł w 2022 roku.
• 29 592 162 zł w 2021 roku.
• 30 118 892 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bipromasz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 407 348
zł.
Koszty operacyjne Bipromasz wyniosły 23 244 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
515 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 407 348 zł w 2022 roku
• 4 929 829 zł w 2021 roku
• 4 632 894 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
•
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bipromasz wyniosła 14 562 480 zł.
a
ktywa trwałe to 3 021 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 541 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 562 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 849 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 713 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 834 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 562 480 zł w 2022 roku.
• 12 584 880 zł w 2021 roku.
• 10 853 468 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bipromasz wyniosły 3 713 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 562 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 713 459 zł w 2022 roku
• 4 330 199 zł w 2021 roku
• 2 019 452 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bipromasz wykazała przychody na poziomie 28 912 672 zł.
Organizacja zarobiła 5 648 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 094 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 553 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 218 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 094 858 zł w 2022 roku
• 485 021 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku