Organizacja Zenzero polska osiągnęła 86 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 754 zł. Pozostałe przychody to 4845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 665 zł.
Strata netto wyniosła 128 911 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -319 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 599 zł w 2021 roku.
• 104 599 zł w 2020 roku.
• 476 633 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 911 zł w 2021 roku.
• -69 365 zł w 2020 roku.
• -7766 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zenzero polska wynosi -124 tys. zł.
EBITDA Zenzero polska wynosi -124 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -123 526 zł w
2021 roku.
• -66 026 zł w
2020 roku.
• -19 825 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -123 526 zł w
2021 roku.
• -66 026 zł w
2020 roku.
• -18 479 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zenzero polska wynosi 178 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 642 017 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -372 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 111 zł w 2021 roku.
• 286 981 zł w 2020 roku.
• 596 176 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenzero polska wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
• 0,10% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 915
zł.
Koszty operacyjne Zenzero polska wyniosły 205 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-65 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 915 zł w 2021 roku
• 47 680 zł w 2020 roku
• 162 122 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2021 roku
•
29% w 2020 roku
•
34% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zenzero polska wyniosła 449 370 zł.
a
ktywa trwałe to 363 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 866 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 370 zł w 2021 roku.
• 578 290 zł w 2020 roku.
• 639 120 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -151%.
Marża netto wyniosła -149%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zenzero polska wyniosły 288 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 866 zł w 2021 roku
• 288 625 zł w 2020 roku
• 267 892 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zenzero polska wykazała przychody na poziomie 86 599 zł.
Organizacja zarobiła -128 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku