Organizacja Bakalie osiągnęła 2 954 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 951 694 zł. Pozostałe przychody to 2607 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 074 495 zł.
Strata netto wyniosła 122 801 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 446 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 954 302 zł w 2023 roku.
• 3 999 977 zł w 2022 roku.
• 6 968 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 801 zł w 2023 roku.
• -229 843 zł w 2022 roku.
• -34 398 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bakalie wynosi -92 tys. zł.
EBITDA Bakalie wynosi -15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -91 652 zł w
2023 roku.
• -177 780 zł w
2022 roku.
• -11 871 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 369 zł w
2023 roku.
• -90 597 zł w
2022 roku.
• 76 661 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bakalie wynosi 5 846 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 676 970 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 769 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 846 466 zł w 2023 roku.
• 6 635 684 zł w 2022 roku.
• 8 787 017 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bakalie wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Bakalie wyniosły 3 043 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 201 795 zł w 2022 roku
• 208 144 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bakalie wyniosła 5 966 321 zł.
a
ktywa trwałe to 3 511 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 454 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 966 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 169 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 079 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -424 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 966 321 zł w 2023 roku.
• 6 981 703 zł w 2022 roku.
• 8 443 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bakalie wyniosły 797 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 966 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -480 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 079 zł w 2023 roku
• 1 689 660 zł w 2022 roku
• 2 921 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bakalie wykazała przychody na poziomie 2 954 302 zł.
Organizacja zarobiła -122 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bakalie wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kasprzyk Izabela
posiada 37753 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 19.08.2024 jest
Kasprzyk Izabela
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2018 do 19.08.2024
była Kasprzyk Izabela
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 31.12.2014 do 27.07.2018 najwięcej udziałów posiadała Kasprzyk Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.