SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Epifatech poland osiągnęła 6 038 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 962 409 zł. Pozostałe przychody to 76 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 772 752 zł.
Zysk netto wyniósł 189 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 006 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 038 471 zł w 2023 roku.
• 5 996 991 zł w 2022 roku.
• 7 011 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 656 zł w 2023 roku.
• 2493 zł w 2022 roku.
• 772 390 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epifatech poland wynosi 624 tys. zł.
EBITDA Epifatech poland wynosi 812 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epifatech poland wynosi 6 296 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 511 810 zł a 15 096 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 049 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 296 083 zł w 2023 roku.
• 5 377 533 zł w 2022 roku.
• 9 131 556 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epifatech poland wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 427 744
zł.
Koszty operacyjne Epifatech poland wyniosły 5 338 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 427 744 zł w 2023 roku
• 1 171 254 zł w 2022 roku
• 1 123 996 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epifatech poland wyniosła 7 287 943 zł.
a
ktywa trwałe to 5 148 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 139 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 287 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 015 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 272 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 214 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 287 943 zł w 2023 roku.
• 7 232 358 zł w 2022 roku.
• 5 613 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epifatech poland wyniosły 5 272 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 287 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 878 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 272 196 zł w 2023 roku
• 5 406 267 zł w 2022 roku
• 3 789 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epifatech poland wykazała przychody na poziomie 6 038 471 zł.
Organizacja zarobiła 218 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 739 zł w 2023 roku
• 7644 zł w 2022 roku
• 73 911 zł w 2021 roku
Organizacja Epifatech poland wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Epifatech Ab
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2018 jest
Epifatech Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2018 do 21.11.2018
był Epifatech Ab
kontrolując 100% udziałów.