Hurtownia narzędziowa oferująca elektronarzędzia i narzędzia warsztatowe
Dystrybucja produktów od ponad 70 renomowanych marek
Współpraca z hurtowniami i sklepami narzędziowymi
Ekspresowa dostawa oraz fachowe doradztwo
Programy lojalnościowe i działania marketingowe
NARZĘDZIOWIEC24 to rozwijająca się hurtownia narzędziowa i dystrybutor elektronarzędzi, która od lat dostarcza szeroką gamę produktów z branży elektrotechnicznej i narzędziowej. W ofercie znajdują się zarówno narzędzia ręczne, jak i elektryczne, a także sprzęt budowlany i ogrodniczy. Firma ma na celu zaspokojenie potrzeb zawodowych klientów, w tym hurtowni, sklepów narzędziowych oraz firm budowlanych, zapewniając im dostęp do wysokiej jakości produktów od ponad 70 uznanych marek. NARZĘDZIOWIEC24 stawia na długotrwałe relacje z producentami oraz na współpracę, która pozwala na wyróżnienie się w konkurencyjnym środowisku. Dodatkowo, oferuje ekspresową dostawę, fachowe doradztwo oraz bezproblemowe zwroty, co wpływa na pozytywne doświadczenia zakupowe klientów. Oferta obejmuje również programy lojalnościowe oraz różnorodne formy działań marketingowych, co przyczynia się do sukcesów firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Narzędziowiec24 osiągnęła 9 065 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 062 149 zł. Pozostałe przychody to 3480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 019 986 zł.
Zysk netto wyniósł 42 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 253 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 065 629 zł w 2023 roku.
• 11 748 461 zł w 2022 roku.
• 10 834 370 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 162 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 189 081 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Narzędziowiec24 wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Narzędziowiec24 wynosi 524 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 740 zł w
2023 roku.
• 253 626 zł w
2022 roku.
• 256 377 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 524 495 zł w
2023 roku.
• 312 883 zł w
2022 roku.
• 288 469 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Narzędziowiec24 wynosi 6 690 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
421 624 zł a 22 664 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 690 090 zł w 2023 roku.
• 8 278 374 zł w 2022 roku.
• 8 336 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Narzędziowiec24 wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,256% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 230
zł.
Koszty operacyjne Narzędziowiec24 wyniosły 8 691 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 230 zł w 2023 roku
• 222 512 zł w 2022 roku
• 92 272 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Narzędziowiec24 wyniosła 6 428 347 zł.
a
ktywa trwałe to 549 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 878 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 428 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 636 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 791 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 928 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 428 347 zł w 2023 roku.
• 5 639 802 zł w 2022 roku.
• 3 222 182 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Narzędziowiec24 wyniosły 5 791 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 428 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 834 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 791 430 zł w 2023 roku
• 5 045 047 zł w 2022 roku
• 2 746 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Narzędziowiec24 wykazała przychody na poziomie 9 065 629 zł.
Organizacja zarobiła 55 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 654 zł w 2023 roku
• 31 085 zł w 2022 roku
• 45 762 zł w 2021 roku
Organizacja Narzędziowiec24 wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Damian
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.