Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRI-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359274 NIP
6722057656 REGON
320856638

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

9,1 mln

zysk

-132 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWIDWIN

Adres

1 MAJA, 24

Kod pocztowy

78-300

Rejestracja

2010-06-21

Rozpoczęcie działalności

2010-06-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agri-chem osiągnęła 9 120 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 085 684 zł. Pozostałe przychody to 34 861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 217 517 zł.

Strata netto wyniosła 131 834 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -819 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 120 545 zł w 2023 roku.
• 12 801 325 zł w 2022 roku.
• 11 971 825 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 834 zł w 2023 roku.
• 279 860 zł w 2022 roku.
• 326 048 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14035750.12

57505.14

13411900.07

-133797.96

13418464.8

38567.45

11776068.04

-126701.63

11971824.56

326048.41

12801325.25

279859.62

9120544.91

-131833.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agri-chem wynosi -133 tys. zł.

EBITDA Agri-chem wynosi -131 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 521 zł w 2023 roku.
• 287 876 zł w 2022 roku.
• 384 324 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -131 036 zł w 2023 roku.
• 297 241 zł w 2022 roku.
• 405 126 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agri-chem wynosi 6 285 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 801 362 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -562 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 285 666 zł w 2023 roku.
• 10 032 834 zł w 2022 roku.
• 9 454 694 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

76196.53

9663383.84

35089375.3

8941266.71

33529750.18

9099913

33546162

7850712.03

29440170.1

169283.74

9454693.75

29929561.4

379178.45

10032833.77

32003313.13

6285666.45

22801362.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri-chem wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 893 zł.

Koszty operacyjne Agri-chem wyniosły 9 218 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 860 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 893 zł w 2023 roku
• 276 483 zł w 2022 roku
• 255 632 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agri-chem wyniosła 2 028 716 zł.

ktywa trwałe to 3357 zł.

ktywa obrotowe to 2 025 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 028 716 zł.

apitał (fundusz) własny to 273 738 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 754 978 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 028 716 zł w 2023 roku.
• 2 121 230 zł w 2022 roku.
• 1 685 136 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2133930.84

2194361.8

2765594.27

2242962.17

1685135.54

2121230.45

2028715.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0269

0.566

0.0073

0.0041

-0.061

2.5631

-0.0087

-0.01

0.0139

-2.8285

0.0027

0.0029

-0.0565

1.2628

-0.0058

-0.0108

0.1935

1.4445

0.0321

0.0272

0.1319

0.5536

0.0226

0.0219

-0.065

-0.4816

-0.0146

-0.0145

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agri-chem wyniosły 1 754 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 028 716 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 754 978 zł w 2023 roku
• 1 615 659 zł w 2022 roku
• 1 459 424 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2133930.84

2032335.46

0.9524

2194361.8

2246564.38

1.0238

2765594.27

2779227.4

1.0049

2242962.17

2343298.93

1.0447

1685135.54

1459423.89

0.8661

2121230.45

1615659.18

0.7617

2028715.98

1754978.41

0.8651

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agri-chem wykazała przychody na poziomie 9 120 545 zł.

Organizacja zarobiła -131 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 834 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -76 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 36 581 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

457

36581

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agri-chem wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78494623655914

0.884393063583815

0.806451612903226

0.770186335403727

0.475

0.477477477477477

0.644171779141104

0.84472049689441

0.636942675159236

0.0552995391705069

0.889447236180904

0.815668202764977

0.821052631578947

0.363636363636364

0.360902255639098

0.223958333333333

0.936842105263158

0.753554502369668

0.89119170984456

0.824644549763033

0.794871794871795

0.434782608695652

0.417322834645669

0.641414141414141

0.0306122448979592

0.0926829268292683

0.885416666666667

0.804878048780488

0.795698924731183

0.37956204379562

0.392

0.276595744680851

0.963157894736842

0.861244019138756

0.876288659793814

0.746411483253589

0.695652173913043

0.587786259541985

0.53781512605042

0.823529411764706

0.972826086956522

0.807881773399015

0.846560846560847

0.753694581280788

0.625668449197861

0.550724637681159

0.476923076923077

0.763157894736842

0.792553191489362

0.804469273743017

0.0975609756097561

0.816993464052288

0.701219512195122

0.70625

0.330708661417323

0.35

0.267080745341615

0.062111801242236

Powiązania

O DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2022

O Dariusz

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

21.06.2010

27.02.2020

O Dariusz

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

27.02.2020

10.02.2022

O Dariusz

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

21.06.2010

O Dariusz

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Ogrodnik Dariusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2022 jest Ogrodnik Dariusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2020 do 10.02.2022 był Ogrodnik Dariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.06.2010 do 27.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Ogrodnik Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRI-CHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	VITAL-ZAM SP. Z O.O.	0000464369
2	AGROLOTUS SP. Z O.O.	0000679255
3	PMS SP. Z O.O.	0000871907
4	VELACORP SP. Z O.O.	0000390247
5	BELLUSSI GROUP SP. Z O.O.	0000153106
6	HORSE COMPANY SP. Z O.O.	0000553436
7	RESURGO SP. Z O.O.	0000830932
8	CERERA SP. Z O.O.	0000759253
9	AGRO-NAS SP. Z O.O.	0000119939
10	BESTGEN SP. Z O.O. SP. K.	0000724634
11	BT MEDIA SP. Z O.O.	0000397982
12	LITRACO SP. Z O.O. SP. K.	0000783738
13	NATURE GOODS POLAND SP. Z O.O.	0000525806
14	MICHAŁOWE SMAKI SP. Z O.O. SP. K.	0000791402
15	KALES AIRLINE SERVICES SP. Z O.O.	0000146152
16	HORECA FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000949450
17	AGRO-MATADEX SP. J. EKSPORT-IMPORT MONIKA GIERCZAK	0000073752
18	DM "TRANSARR" SP. Z O.O.	0000071735
19	WINE TASTE SP. Z O.O.	0000497022
20	FTT POLAND SIMIŃSKI KNOP SP. K.	0000820475
21	ROVEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000552310
22	ONESTA SP. Z O.O.	0000491599
23	NARZĘDZIOWIEC24 SP. Z O.O.	0000622245
24	FORBAKE S.A.	0000487717
25	ZAKŁAD ROLNY "UJAZD" SP. Z O.O.	0000186681
26	APA SP. Z O.O.	0000110263
27	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW SOLANUM	0000715300
28	BAKALIE SP. Z O.O.	0000512929
29	RUNTO BIKE SP. Z O.O.	0000683416
30	SAMAP SP. Z O.O.	0000548473

AGRI-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359274 NIP 6722057656 REGON 320856638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRI-CHEM

AGRI-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359274 NIP
6722057656 REGON
320856638