Organizacja Runto bike osiągnęła 10 955 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 748 915 zł. Pozostałe przychody to 206 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 654 654 zł.
Zysk netto wyniósł 94 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 514 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 955 763 zł w 2024 roku.
• 10 003 101 zł w 2023 roku.
• 11 924 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 261 zł w 2024 roku.
• 14 613 zł w 2023 roku.
• 214 521 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Runto bike wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Runto bike wynosi 165 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 703 zł w
2024 roku.
• 113 121 zł w
2023 roku.
• 187 589 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 165 272 zł w
2024 roku.
• 121 691 zł w
2023 roku.
• 196 159 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Runto bike wynosi 8 869 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 611 zł a 27 389 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 226 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 869 879 zł w 2024 roku.
• 7 845 482 zł w 2023 roku.
• 9 915 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Runto bike wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Runto bike wyniosły 10 592 213
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Runto bike wyniosła 3 635 420 zł.
a
ktywa trwałe to 7856 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 627 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 635 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 585 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 050 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 635 420 zł w 2024 roku.
• 2 295 602 zł w 2023 roku.
• 4 931 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Runto bike wyniosły 2 050 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 635 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 050 097 zł w 2024 roku
• 804 540 zł w 2023 roku
• 3 454 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Runto bike wykazała przychody na poziomie 10 955 763 zł.
Organizacja zarobiła 126 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 374 zł w 2024 roku
• 17 432 zł w 2023 roku
• 52 641 zł w 2022 roku
Organizacja Runto bike wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sheng Minghong
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Dong Bihao
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest
Sheng Minghong
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2019 do 29.04.2021
był Sheng Minghong
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 13.05.2019 do 21.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Sheng Minghong. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.