Organizacja Runto bike osiągnęła 10 003 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 384 033 zł. Pozostałe przychody to 619 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 369 420 zł.
Zysk netto wyniósł 14 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 607 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 003 101 zł w 2023 roku.
• 11 924 532 zł w 2022 roku.
• 24 500 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 613 zł w 2023 roku.
• 214 521 zł w 2022 roku.
• 1 002 077 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Runto bike wynosi 7 845 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 128 zł a 25 007 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 260 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 845 482 zł w 2023 roku.
• 9 915 109 zł w 2022 roku.
• 21 288 501 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Runto bike wyniosła 2 295 602 zł.
a
ktywa trwałe to 16 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 279 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 295 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 491 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 295 602 zł w 2023 roku.
• 4 931 292 zł w 2022 roku.
• 8 871 208 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Runto bike wyniosły 804 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 295 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 540 zł w 2023 roku
• 3 454 843 zł w 2022 roku
• 7 609 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Runto bike wykazała przychody na poziomie 10 003 101 zł.
Organizacja zarobiła 32 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 432 zł w 2023 roku
• 52 641 zł w 2022 roku
• 236 054 zł w 2021 roku
Organizacja Runto bike wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sheng Minghong
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Dong Bihao
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 29.04.2021 jest
Sheng Minghong
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2019 do 29.04.2021
był Sheng Minghong
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 13.05.2019 do 21.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Sheng Minghong . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.