Urządzenia dla przemysłu tekstylnego, w tym stoły do prasowania
Bellussi Group jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu meblarskiego oraz tekstylnego. Ofertę firmy wyróżniają innowacyjne maszyny do produkcji mebli tapicerowanych, które obejmują maszyny do cięcia pianki, produkcji materacy, produkcji poduszek oraz automatyczne maszyny do klejenia i pikowania. Dodatkowo, Bellussi Group dostarcza urządzenia, jak stoły do prasowania, generatory pary, żelazka oraz manekiny parowe, które w znaczący sposób podnoszą efektywność procesów produkcyjnych. Dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów oraz dbałości o jakość, firma zdobyła uznanie zarówno na rodzimym rynku, jak i poza granicami Polski. Bellussi Group stawia na współczesne rozwiązania technologiczne, które odpowiadają na potrzeby szybko rozwijającego się sektora meblarskiego. Produkty oferowane przez firmę charakteryzują się wysoką wydajnością oraz niezawodnością, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju i sukcesu w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bellussi group osiągnęła 10 818 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 619 309 zł. Pozostałe przychody to 199 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 453 948 zł.
Zysk netto wyniósł 165 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 687 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 818 528 zł w 2023 roku.
• 13 518 774 zł w 2022 roku.
• 9 514 577 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 362 zł w 2023 roku.
• 273 616 zł w 2022 roku.
• 116 091 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bellussi group wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Bellussi group wynosi 84 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 595 zł w
2023 roku.
• 309 260 zł w
2022 roku.
• 108 098 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 757 zł w
2023 roku.
• 309 260 zł w
2022 roku.
• 108 098 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bellussi group wynosi 10 824 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 653 618 zł a 27 046 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 602 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 824 826 zł w 2023 roku.
• 12 933 984 zł w 2022 roku.
• 9 434 207 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bellussi group wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 196
zł.
Koszty operacyjne Bellussi group wyniosły 10 554 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 196 zł w 2023 roku
• 430 634 zł w 2022 roku
• 388 471 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bellussi group wyniosła 11 559 938 zł.
a
ktywa trwałe to 310 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 249 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 559 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 934 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 625 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 043 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 559 938 zł w 2023 roku.
• 9 643 456 zł w 2022 roku.
• 9 745 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bellussi group wyniosły 7 625 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 559 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 625 235 zł w 2023 roku
• 5 874 115 zł w 2022 roku
• 6 243 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bellussi group wykazała przychody na poziomie 10 818 528 zł.
Organizacja zarobiła 197 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 823 zł w 2023 roku
• 68 647 zł w 2022 roku
• 24 385 zł w 2021 roku
Organizacja Bellussi group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.