Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TECHMAG NIEBRZEGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000509238 NIP
5381853416 REGON
061685625

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

6,2 mln

zysk

-104 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. T. BAIRDA, 56

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2014-05-13

Rozpoczęcie działalności

2014-05-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI. ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANA JEST WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.ZBYCIE I WYDZIERŻAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI, 2.DOKONANIE CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ LUB ZOBOWIĄZUJĄCEJ, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST RZECZ RUCHOMA LUB PRAWO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100000,00(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Transport drogowy towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techmag niebrzegowski osiągnęła 6 147 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 063 023 zł. Pozostałe przychody to 84 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 166 647 zł.

Strata netto wyniosła 103 624 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -176 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 147 315 zł w 2023 roku.
• 9 286 524 zł w 2022 roku.
• 9 120 029 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 624 zł w 2023 roku.
• 51 394 zł w 2022 roku.
• 71 400 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7207118.93

360974.43

7495106.34

55258.05

7649573.36

62760.87

7646266.25

41051.27

9120029.49

71400.08

9286523.65

51393.92

6147315.36

-103623.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techmag niebrzegowski wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Techmag niebrzegowski wynosi 188 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 54 211 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 139 zł w 2023 roku.
• 85 199 zł w 2022 roku.
• 119 990 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 534 zł w 2023 roku.
• 232 865 zł w 2022 roku.
• 375 612 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techmag niebrzegowski wynosi 4 098 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 368 288 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -404 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 098 210 zł w 2023 roku.
• 6 472 138 zł w 2022 roku.
• 6 426 670 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

278230.82

6526874.5

18017797.32

48943.54

5266713.3

18737765.85

54570.65

5405329.71

19123933.4

38288.45

5300004.37

19115665.63

61050.06

6426670.04

22800073.73

75546.53

6472137.97

23216309.13

4098210.24

15368288.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techmag niebrzegowski wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,96% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 265 zł.

Koszty operacyjne Techmag niebrzegowski wyniosły 6 013 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 265 zł w 2023 roku
• 688 614 zł w 2022 roku
• 869 161 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techmag niebrzegowski wyniosła 3 635 957 zł.

ktywa trwałe to 1 023 192 zł.

ktywa obrotowe to 2 612 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 635 957 zł.

apitał (fundusz) własny to -43 726 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 679 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 635 957 zł w 2023 roku.
• 2 741 256 zł w 2022 roku.
• 3 620 408 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2122836.97

2333538.08

2628482.24

2769390.65

3620408.25

2741255.64

3635957.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 237%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.973

0.0521

0.0501

0.0237

0.8468

0.0169

0.0074

0.0239

0.8626

0.0149

0.0082

0.0148

0.8041

0.01

0.0054

0.0197

0.8771

0.0132

0.0078

0.0187

0.5102

0.0092

0.0055

-0.0285

2.3698

0.0081

-0.0169

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techmag niebrzegowski wyniosły 3 679 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 635 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 679 683 zł w 2023 roku
• 2 640 527 zł w 2022 roku
• 3 539 008 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2122836.97

1751862.54

0.8252

2333538.08

2268280.03

0.972

2628482.24

2555721.37

0.9723

2769390.65

2718339.38

0.9816

3620408.25

3539008.17

0.9775

2741255.64

2640526.94

0.9633

3635957.06

3679682.94

1.012

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techmag niebrzegowski wykazała przychody na poziomie 6 147 315 zł.

Organizacja zarobiła -103 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 409 zł w 2022 roku
• 7432 zł w 2021 roku

Wartość

7432

17409

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Techmag niebrzegowski wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90364718054837

0.833288153971266

0.801706308169597

0.623295187333438

0.729133858267716

0.697075782537068

0.84860743737358

0.876630520194877

0.769689864648833

0.83922973578146

0.81640916355887

0.73474801061008

0.483678593848085

0.523276854745846

0.608297819002256

0.826037449392713

0.764001961745954

0.842799711369962

0.835049524369913

0.739798257679963

0.467110859087043

0.479073243647235

0.584535028954241

0.827994029165231

0.66403827412067

0.847916859979586

0.836006024630105

0.767088872605464

0.344435936702399

0.355654161624311

0.472897196261682

0.79820064860341

0.703872080263364

0.85835856312904

0.858598526414799

0.765512674990541

0.35835070650915

0.377485059153555

0.479410937060313

0.822083569672906

0.722093522093522

0.622022705349855

0.838213706250483

0.805965719373748

0.770650786899192

0.338970962812022

0.323714194441487

0.461006076975017

0.641879833432481

0.738701131893714

0.117378605330413

0.748563353744701

0.807337774938396

0.793895267432092

0.294649585531274

0.365082922456298

0.294254153903277

0.968221329096177

Powiązania

N MAGDALENA - wspólnik

N JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2014

N Jacek

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

13.05.2014

N Magdalena

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

13.05.2014

N Jacek

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TECHMAG NIEBRZEGOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRACT.PL SP. Z O.O.	0000577808
2	ZMUDA SP. Z O.O.	0000266312
3	MICHALEX SP. Z O.O.	0000368429
4	ROSTOK SP. Z O.O.	0000701664
5	TOLLTRANS SP. Z O.O.	0000496481
6	SKOTMANN SP. Z O.O.	0000160103
7	BALTICON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000651233
8	FLOREK GROUP SP. Z O.O.	0000577367
9	NB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000499358
10	MT SP. Z O.O.	0000354846
11	EMKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490425
12	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000284119
13	MAGJAN SP. Z O.O.	0000385988
14	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
15	ANDUR SP. Z O.O.	0000201873
16	OLKOP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000427744
17	BTL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000509023
18	ATENA SP. Z O.O.	0000567469
19	JJM TRANS SP. Z O.O.	0000532852
20	TRANSPORT-SPEDYCJA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000529341
21	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
22	BORTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000632356
23	STW BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000467756
24	H.G.AUTOMOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000641598
25	BST GROUP SP. Z O.O.	0000624893
26	BUDMAX.EU SP. Z O.O.	0000733879
27	GRUPA BAJMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000465638
28	FARGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000227420
29	LOKER SP. Z O.O.	0000760919
30	GROSPED SP. Z O.O.	0000428671

TECHMAG NIEBRZEGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000509238 NIP 5381853416 REGON 061685625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHMAG NIEBRZEGOWSKI

TECHMAG NIEBRZEGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000509238 NIP
5381853416 REGON
061685625