Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

T.R.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806778 NIP
9482620012 REGON
384518950

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

5,7 mln

zysk

-4 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

POLANY

Adres

, 59

Kod pocztowy

26-680

Rejestracja

2019-10-02

Rozpoczęcie działalności

2019-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.r.w. osiągnęła 5 672 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 669 500 zł. Pozostałe przychody to 2845 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 673 707 zł.

Strata netto wyniosła 4207 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 672 345 zł w 2023 roku.
• 6 239 310 zł w 2022 roku.
• 5 210 376 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4207 zł w 2023 roku.
• 353 137 zł w 2022 roku.
• 642 938 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2859244.39

113763.66

5210376.28

642937.96

6239310.29

353136.89

5672345.38

-4207.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.r.w. wynosi 112 tys. zł.

EBITDA T.r.w. wynosi 302 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.r.w. wynosi 4 614 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 180 863 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 153 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 614 537 zł w 2023 roku.
• 6 408 217 zł w 2022 roku.
• 6 616 612 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

89072.75

2450290.31

7148110.98

571276.21

6616612.24

13025940.7

836128.88

6408216.64

15598275.72

4614536.94

14180863.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.r.w. wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 214 zł.

Koszty operacyjne T.r.w. wyniosły 5 557 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 214 zł w 2023 roku
• 517 133 zł w 2022 roku
• 376 367 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.r.w. wyniosła 2 527 471 zł.

ktywa trwałe to 1 203 573 zł.

ktywa obrotowe to 1 323 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 527 471 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 110 631 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 416 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 527 471 zł w 2023 roku.
• 2 439 703 zł w 2022 roku.
• 1 851 611 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

903019.53

1851611.38

2439703.38

2527471.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.126

0.9579

0.0547

0.0398

0.3472

0.8441

0.1407

0.1234

0.1447

0.3168

0.0766

0.0566

-0.0017

-0.0038

0.0197

-0.0007

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.r.w. wyniosły 1 416 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 527 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 416 840 zł w 2023 roku
• 1 324 865 zł w 2022 roku
• 1 089 910 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

903019.53

784255.87

0.8685

1851611.38

1089909.76

0.5886

2439703.38

1324864.87

0.543

2527471.34

1416840.2

0.5606

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.r.w. wykazała przychody na poziomie 5 672 345 zł.

Organizacja zarobiła 17 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 535 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 124% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 535 zł w 2023 roku
• 48 804 zł w 2022 roku
• 65 868 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja T.r.w. wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.310216475658733

0.00164744645799012

0.000293800803055528

0.756677870157438

0.740967204002223

0.6963559172121

0.686016107101768

0.53315480744708

0.575305656321376

0.680327868852459

0.855621672408393

0.883652430044183

0.903877662479519

0.802134245682633

0.784973082624639

0.468452324813732

0.783196579221079

0.803651856360316

0.888701833146278

0.810734463276836

0.893766011955593

0.811484449672818

0.791545412773779

0.792294684214396

0.454284265675173

0.586846372111877

0.609510696886253

0.673736272948277

0.535970312895336

0.835653488187097

0.283495492278854

0.739835899327003

0.751606569082471

0.47441052823981

0.339849941878897

0.43036303630363

0.344417189061506

0.217752993875126

0.753261703760553

Powiązania

W MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2019

W Maciej

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

W Maciej

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Wasil Maciej posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do T.R.W.

	Organizacja	Numer KRS
1	JJM TRANS SP. Z O.O.	0000532852
2	DAMAX SP. Z O.O.	0000579206
3	TRANSIP SP. Z O.O.	0000026037
4	GOLD-TRANS SP. Z O.O.	0000447053
5	MVL SP. Z O.O.	0000647759
6	JSP TRANS SP. Z O.O.	0000348376
7	KOMPLEKSOWE BADANIA DROGOWE "EXPERT" SP. Z O.O.	0000542263
8	BREVIS SP. Z O.O.	0000248327
9	BKM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000261328
10	SOBPOL SP. Z O.O.	0000634195
11	KULAK GROUP SP. Z O.O.	0000775231
12	STAK TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000688433
13	ANRAD SP. Z O.O. SP. K.	0000724269
14	LASTTRANS S.A. POLSKA SP. Z O.O.	0000253088
15	KETULO SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000694529
16	PERTI SP. Z O.O.	0000459842
17	OTTO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000834642
18	BERKO SP. Z O.O.	0000143156
19	TIMON - TRANS SP. Z O.O.	0000663831
20	SALEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490893
21	VETALAND SP. Z O.O.	0000618741
22	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY M. KAŁUŻA, K. GONERKO-WITES, M.	0000411724
23	GUIDON SP. Z O.O.	0000452493
24	ANDUR SP. Z O.O.	0000201873
25	ZLATATRANS SP. Z O.O.	0000536073
26	TRANS KAR SP. Z O.O.	0000237761
27	VENTUNO SP. Z O.O.	0000746646
28	BROKERCARGO SP. Z O.O.	0000396184
29	DOBROSZEK SP. Z O.O.	0000543762
30	ATENA SP. Z O.O.	0000567469

T.R.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806778 NIP 9482620012 REGON 384518950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T.R.W.

T.R.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806778 NIP
9482620012 REGON
384518950