5SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000506725

Podsumowanie

aktywa

578 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

381 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LITERACKA, 11A

Kod pocztowy

01-864

Rejestracja

2014-04-17

Rozpoczęcie działalności

2014-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lunetia.pl/

Email

hpiekarz@hotmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność organizatorów turystyki Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Opis

Dystrybutor opraw optycznych dla optyków w Polsce
Oferuje produkty od ośmiu francuskich marek optycznych
Oprawki wykonane z trwałych materiałów jak tytan i stal chirurgiczna
Wysoka jakość w przystępnych cenach
Pięcioletnia gwarancja na wszystkie produkty

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5solutions osiągnęła 1 702 165 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 701 529 zł. Pozostałe przychody to 636 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 320 745 zł.

Zysk netto wyniósł 380 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 269 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 702 165 zł w 2023 roku.
• 1 050 926 zł w 2022 roku.
• 871 954 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 784 zł w 2023 roku.
• 6793 zł w 2022 roku.
• 51 816 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

85113.99

-20856.92

137631.73

-35907.95

210401

-46743.52

247573.57

-99091.65

871953.53

51816.27

1050926.31

6793.43

1702164.92

380784.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5solutions wynosi 439 tys. zł.

EBITDA 5solutions wynosi 458 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5solutions wynosi 2 821 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 054 zł a 5 330 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 821 968 zł w 2023 roku.
• 727 791 zł w 2022 roku.
• 788 567 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

56742.66

212784.98

0

91754.49

344079.33

0

140267.33

526002.5

0

165049.05

618933.93

0

788567.43

2179883.83

0

727791.26

2627315.78

164054.37

2821967.5

5330977.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5solutions wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 084 zł.

Koszty operacyjne 5solutions wyniosły 1 262 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 084 zł w 2023 roku
• 154 914 zł w 2022 roku
• 94 473 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5solutions wyniosła 578 271 zł.

a

ktywa trwałe to 75 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 502 991 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 578 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 218 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 578 271 zł w 2023 roku.
• 368 079 zł w 2022 roku.
• 253 450 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

49585.07

64609.46

114562.51

174316.04

253450.01

368079.42

578271.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4206

0.536

-0.1854

-0.245

-0.5558

0.4799

-0.1925

-0.2609

-0.408

0.3845

-0.196

-0.2222

-0.5685

0.4491

-0.394

-0.4003

0.2044

-0.3069

0.0886

0.0594

0.0185

-0.0419

0.0334

0.0065

0.6585

1.7408

0.258

0.2237

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5solutions wyniosły 359 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 578 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 532 zł w 2023 roku
• 530 124 zł w 2022 roku
• 422 288 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 144% w 2022 roku
• 167% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49585.07

88496.62

1.7847

64609.46

139428.96

2.158

114562.51

236125.53

2.0611

174316.04

394970.71

2.2658

253450.01

422288.41

1.6662

368079.42

530124.39

1.4402

578271.44

359532.28

0.6217

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5solutions wykazała przychody na poziomie 1 702 165 zł.

Organizacja zarobiła 418 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 829 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6305 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 829 zł w 2023 roku
• 5916 zł w 2022 roku
• 3686 zł w 2021 roku

Wartość

0

3686

5916

37829

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja 5solutions wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.137777777777778

0.527485380116959

0.448390677025527

0.859437751004016

0.226415094339623

0.237569060773481

0.142857142857143

0.753661784287617

0

0.102516309412861

0.535363457760314

0.485102420856611

0.883771929824561

0.208623087621697

0.211624441132638

0.119047619047619

0.717248908296943

0

0.110619469026549

0.563670411985019

0.538053097345133

0.870867768595041

0.211195928753181

0.191117092866756

0.143877551020408

0.671810699588477

0

0.0616883116883117

0.585407725321888

0.581168831168831

0.887391722810395

0.155907429963459

0.151633986928105

0.102079395085066

0.679732313575526

0

0.751529051987768

0.696601941747573

0.615443425076453

0.864716636197441

0.597926267281106

0.671532846715328

0.768956289027654

0.0919854280510018

0.733782645324347

0.595414201183432

0.677293934681182

0.637573964497041

0.844635193133047

0.382663847780127

0.480176211453745

0.510942760942761

0.171794871794872

0.722627737226277

0.857531760435572

0.689393939393939

0.647912885662432

0.569943289224953

0.86

0.86400937866354

0.941612604263207

0.946175637393768

0.846153846153846

Powiązania

S PAWEŁ - wspólnik

P HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2014

14.11.2019

P Hubert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

14.11.2019

P Hubert

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

14.11.2019

S Paweł

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

17.04.2014

P Hubert

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Piekarz Hubert posiada 58 udziałów, które stanowią 58% firmy.

Szurkowski Paweł posiada 42 udziałów, które stanowią 42% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2019 jest Piekarz Hubert kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2014 do 14.11.2019 był Piekarz Hubert kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do 5SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSFER TEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000394123
2	STARCHBAG SP. Z O.O.	0000818068
3	ZBIORNIKIONLINE.PL SP. Z O.O.	0000843742
4	WELDPOL SP. Z O.O.	0000730858
5	ER4 INVEST SP. Z O.O.	0000791430
6	POLIMP SP. Z O.O.	0000854628
7	ŁUCZEWSCY INVEST SP. Z O.O.	0000977632
8	CENTRUM INICJATYW EKOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000169463
9	MIX TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000493350
10	AMEX-CP SP. Z O.O.	0000153404
11	MOTO ALWA SP. Z O.O.	0000750654
12	"POL - VENDING" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000158355
13	DIW GROUP SP. Z O.O.	0000733726
14	AKSONET SP. Z O.O.	0000031744
15	TM UNITED SP. Z O.O.	0000700987
16	TFCI SP. Z O.O.	0000360943
17	KODOR SP. Z O.O.	0000488340
18	DM POLSKA SP. Z O.O.	0000884772
19	SGF SP. Z O.O.	0000300799
20	SVOGER SP. Z O.O.	0000552928
21	BERGE SP. Z O.O.	0000639059
22	COLOR FRYZ SP. Z O.O.	0000810171
23	ZIELONA MISJA SP. Z O.O.	0000618154
24	BIURO HANDLOWE "KIWA" SP. Z O.O.	0000141595
25	KUKU SP. Z O.O.	0000738450
26	KOEG SP. Z O.O.	0000758450
27	NATSANSZYN SP. Z O.O.	0000691383
28	PURE LIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000796682
29	BICAFE SP. Z O.O.	0000464621
30	AS VENDING SP. Z O.O.	0000341208

5SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506725 NIP 1182099529 REGON 147298379

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5SOLUTIONS

5SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506725 NIP
1182099529 REGON
147298379