Biuro Handlowe Kiwa Sp. z o.o., założone 14 października 1997 roku w Bielsku-Białej, od samego początku specjalizuje się w sprzedaży japońskich folii odblaskowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z prawie ćwierćwiecze historii, firma stała się znaczącym graczem na rynku, oferującym szeroki wachlarz produktów dostosowanych do potrzeb klientów w całej Polsce. W ofercie znajdują się folię odblaskowe w różnych wariantach, w tym High Intensity Grade oraz Prismatic Grade, które charakteryzują się długotrwałą efektywnością odblaskową. Te folie są wykorzystywane do produkcji znaków drogowych, tablic oraz elementów zabezpieczających w ruchu drogowym. W miarę rozwoju firmy, asortyment wzbogacił się o inne artykuły związane z bezpieczeństwem ruchu, takie jak pachołki drogowe, lustra, progi zwalniające oraz lampy drogowe.
Kolejnym segmentem działalności Biura Handlowego Kiwa jest produkcja i sprzedaż stolarki okiennej z PCV, z profilami od renomowanej firmy DECEUNINCK. W ofercie dostępne są okna w różnych klasach, co sprawia, że firma może zaspokajać potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i branży budowlanej. Biuro Handlowe Kiwa zyskuje na znaczeniu przez ciągłe rozszerzanie asortymentu i dostosowywanie go do potrzeb rynku, a jej produkty znajdują zastosowanie w wielu różnych projektach budowlanych oraz inwestycjach związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biuro handlowe "kiwa" osiągnęła 1 553 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 517 850 zł. Pozostałe przychody to 35 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 506 762 zł.
Zysk netto wyniósł 11 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 553 554 zł w 2023 roku.
• 1 430 225 zł w 2022 roku.
• 1 418 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 089 zł w 2023 roku.
• 7014 zł w 2022 roku.
• 485 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro handlowe "kiwa" wynosi 1 323 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 886 zł a 3 883 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 323 671 zł w 2023 roku.
• 1 216 836 zł w 2022 roku.
• 1 177 799 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro handlowe "kiwa" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 918
zł.
Koszty operacyjne Biuro handlowe "kiwa" wyniosły 1 534 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 918 zł w 2023 roku
• 245 293 zł w 2022 roku
• 223 236 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro handlowe "kiwa" wyniosła 513 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 493 zł w 2023 roku.
• 456 785 zł w 2022 roku.
• 455 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro handlowe "kiwa" wyniosły 188 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 674 zł w 2023 roku
• 143 054 zł w 2022 roku
• 148 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro handlowe "kiwa" wykazała przychody na poziomie 1 553 554 zł.
Organizacja zarobiła 11 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 731 zł w 2023 roku
• 985 zł w 2022 roku
• 303 zł w 2021 roku
Organizacja Biuro handlowe "kiwa" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.