Organizacja Gummipol osiągnęła 338 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 535 zł. Pozostałe przychody to 294 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 300 zł.
Strata netto wyniosła 24 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 538 zł w 2022 roku.
• 264 257 zł w 2021 roku.
• 198 679 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 765 zł w 2022 roku.
• 101 860 zł w 2021 roku.
• -7139 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gummipol wynosi 488 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 399 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 143 zł w 2022 roku.
• 864 636 zł w 2021 roku.
• 337 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gummipol wyniosła 428 947 zł.
a
ktywa trwałe to 410 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 013 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 947 zł w 2022 roku.
• 481 118 zł w 2021 roku.
• 374 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gummipol wyniosły 79 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 013 zł w 2022 roku
• 106 418 zł w 2021 roku
• 101 311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gummipol wykazała przychody na poziomie 338 538 zł.
Organizacja zarobiła -18 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6717 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gummipol wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żukowska Anna
posiada 11120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2016 jest
Żukowska Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2007 do 13.12.2016:
• Przedsiębiorstwo Usług Organizacyjno Technicznych "ortech" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (50% udziałów)
• Żukowska Anna (50% udziałów)