Organizacja "pol - vending" osiągnęła 985 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 985 146 zł. Pozostałe przychody to 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 062 652 zł.
Strata netto wyniosła 77 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 985 322 zł w 2023 roku.
• 951 932 zł w 2022 roku.
• 851 718 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 506 zł w 2023 roku.
• -80 718 zł w 2022 roku.
• 29 804 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pol - vending" wynosi 778 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 463 305 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 778 706 zł w 2023 roku.
• 814 575 zł w 2022 roku.
• 927 519 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pol - vending" wyniosła 163 743 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1311 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 743 zł w 2023 roku.
• 284 186 zł w 2022 roku.
• 365 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pol - vending" wyniosły 1311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1311 zł w 2023 roku
• 44 248 zł w 2022 roku
• 45 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pol - vending" wykazała przychody na poziomie 985 322 zł.
Organizacja zarobiła -77 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2948 zł w 2021 roku
Organizacja "pol - vending" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Królak Jacek
posiada 85 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nowacka Iwona
posiada 85 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Królak Jacek (50% udziałów)
• Nowacka Iwona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2008 do 07.06.2023:
• Królak Jacek (50% udziałów)
• Nowacka Iwona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2004 do 04.04.2008:
• Królak Jacek (50% udziałów)
• Nowacka Iwona (50% udziałów)