KSEBEK to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowej obsłudze systemów teletechnicznych i automatyki budynków (BMS). Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym doradztwo, projektowanie, dostawę urządzeń, wykonawstwo oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego oraz instalacji elektrycznych niskiego napięcia. KSEBEK wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Wykwalifikowany personel firmy posiada wszystkie niezbędne uprawnienia związane z pracami elektrycznymi, a ich doświadczenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji przyczyniają się do wysokiego poziomu świadczonych usług. Dotychczasowe realizacje obejmują projekty w różnych sektorach, takich jak przemysł, biura oraz centra handlowe. KSEBEK może poszczycić się zaufaniem licznych klientów oraz licznymi zrealizowanymi projektami przez 15 lat działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ksebek osiągnęła 3 519 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 517 179 zł. Pozostałe przychody to 1968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 995 460 zł.
Zysk netto wyniósł 521 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 519 146 zł w 2023 roku.
• 3 714 602 zł w 2022 roku.
• 3 889 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 718 zł w 2023 roku.
• 1 144 345 zł w 2022 roku.
• 1 282 055 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ksebek wynosi 630 tys. zł.
EBITDA Ksebek wynosi 640 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 629 570 zł w
2023 roku.
• 1 289 126 zł w
2022 roku.
• 1 440 667 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 639 841 zł w
2023 roku.
• 1 330 680 zł w
2022 roku.
• 1 481 809 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksebek wynosi 4 849 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 898 zł a 8 797 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 849 870 zł w 2023 roku.
• 7 799 934 zł w 2022 roku.
• 8 708 631 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksebek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 980 432
zł.
Koszty operacyjne Ksebek wyniosły 2 887 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 980 432 zł w 2023 roku
• 971 709 zł w 2022 roku
• 889 246 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksebek wyniosła 1 372 915 zł.
a
ktywa trwałe to 46 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 326 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 372 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 555 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 817 050 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 372 915 zł w 2023 roku.
• 2 299 949 zł w 2022 roku.
• 2 705 181 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksebek wyniosły 817 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 372 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 817 050 zł w 2023 roku
• 1 305 081 zł w 2022 roku
• 1 388 980 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksebek wykazała przychody na poziomie 3 519 146 zł.
Organizacja zarobiła 600 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 829 zł w 2023 roku
• 124 897 zł w 2022 roku
• 128 042 zł w 2021 roku