Indywidualne podejście do klientów: dostosowanie do ich potrzeb i warunków.
Oferta finansowania instalacji dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności dla gospodarstw.
ProFoton OZE to firma specjalizująca się w instalacjach systemów fotowoltaicznych, oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej przy użyciu odnawialnych źródeł. Działa na szeroką skalę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz instytucji takich jak spółdzielnie i gospodarstwa rolne. Dzięki kompleksowej obsłudze na każdym etapie realizacji projektów, począwszy od audytu, przez optymalizację oferty, aż po montaż oraz późniejsze wsparcie serwisowe, firma wyróżnia się na tle konkurencji. ProFoton stawia na indywidualne podejście do klienta, co sprawia, że każda instalacja jest dostosowywana do specyficznych potrzeb oraz warunków lokalnych. Oferta obejmuje również różnorodne opcje finansowania, co ułatwia klientom inwestycję w OZE. W kontekście osiągnięć, ProFoton usprawnia procesy produkcji energii, co przekłada się na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profoton oze osiągnęła 3 174 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 172 332 zł. Pozostałe przychody to 1687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 013 449 zł.
Zysk netto wyniósł 158 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 679 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 174 019 zł w 2023 roku.
• 3 786 634 zł w 2022 roku.
• 3 880 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 883 zł w 2023 roku.
• 30 616 zł w 2022 roku.
• 131 969 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profoton oze wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Profoton oze wynosi 177 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 165 915 zł w
2023 roku.
• 54 445 zł w
2022 roku.
• 160 810 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 797 zł w
2023 roku.
• 68 066 zł w
2022 roku.
• 181 408 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profoton oze wynosi 2 994 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 606 zł a 7 935 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 994 150 zł w 2023 roku.
• 2 770 332 zł w 2022 roku.
• 3 210 615 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profoton oze wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 805
zł.
Koszty operacyjne Profoton oze wyniosły 3 006 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 805 zł w 2023 roku
• 115 482 zł w 2022 roku
• 89 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profoton oze wyniosła 1 390 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 390 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 390 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 390 689 zł w 2023 roku.
• 722 155 zł w 2022 roku.
• 825 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profoton oze wyniosły 1 067 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 390 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 067 215 zł w 2023 roku
• 557 564 zł w 2022 roku
• 697 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profoton oze wykazała przychody na poziomie 3 174 019 zł.
Organizacja zarobiła 159 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 952 zł w 2023 roku
• 3081 zł w 2022 roku
• 28 841 zł w 2021 roku