Organizacja Rpv osiągnęła 4 236 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 236 405 zł. Pozostałe przychody to 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 941 692 zł.
Zysk netto wyniósł 294 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 059 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 236 667 zł w 2023 roku.
• 3 667 499 zł w 2022 roku.
• 2 961 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 713 zł w 2023 roku.
• 324 551 zł w 2022 roku.
• 1 232 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rpv wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Rpv wynosi 361 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rpv wynosi 5 585 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 582 604 zł a 10 591 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 395 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 585 901 zł w 2023 roku.
• 5 104 771 zł w 2022 roku.
• 8 022 252 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rpv wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 629 867
zł.
Koszty operacyjne Rpv wyniosły 3 875 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 629 867 zł w 2023 roku
• 710 397 zł w 2022 roku
• 556 408 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rpv wyniosła 2 313 383 zł.
a
ktywa trwałe to 58 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 254 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 313 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 110 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 313 383 zł w 2023 roku.
• 2 439 373 zł w 2022 roku.
• 2 983 486 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rpv wyniosły 203 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 313 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 245 zł w 2023 roku
• 623 947 zł w 2022 roku
• 1 492 611 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rpv wykazała przychody na poziomie 4 236 667 zł.
Organizacja zarobiła 361 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 817 zł w 2023 roku
• 36 923 zł w 2022 roku
• 123 092 zł w 2021 roku