WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI STOSUJE SIĘ PONIŻSZE ZASADY: 1) PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNEGO CEO JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI 2) WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNEGO COO JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI 3) WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNEGO CCO JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z PREZESEM ZARZĄDU - DYREKTOREM GENERALNYM CEO LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU - DYREKTOREM OPERACYJNYM COO
Angażowanie się w ochronę pszczół poprzez wspieranie ekoprojektów
SOLEOS to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych oraz związanych z nimi usług. Przez 17 lat działalności, zrealizowała ponad 1000 projektów, zdobywając zaufanie dużych klientów takich jak DPD, Lexus i Fiskars. Specjalizuje się w instalacji systemów zasilania opartych na energii odnawialnej, łącząc wysoką jakość komponentów z profesjonalnym montażem. Firma dysponuje 18 zespołami montażowymi oraz 24 doradcami technicznymi, co umożliwia jej elastyczne podejście do potrzeb klienta. W ramach swojej działalności oferuje nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, pompy ciepła, stacje ładowania, szkolenia oraz usługi projektowe. Co więcej, SOLEOS angażuje się w działania proekologiczne, przekazując część funduszy na budowę domów dla pszczół, co podkreśla ich społeczną odpowiedzialność. Dodatkowo, Akademia Soleos zdobyła akredytację UDT jako ośrodek kształcenia przyszłych instalatorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soleos osiągnęła 7 812 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 805 535 zł. Pozostałe przychody to 7179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 716 459 zł.
Zysk netto wyniósł 89 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 812 715 zł w 2024 roku.
• 7 513 758 zł w 2023 roku.
• 12 759 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 076 zł w 2024 roku.
• 28 160 zł w 2023 roku.
• -1 598 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soleos wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Soleos wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soleos wynosi 5 564 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 531 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 564 780 zł w 2024 roku.
• 5 121 811 zł w 2023 roku.
• 8 506 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soleos wynosi 4,14%. To oznacza, że firma ma szansę 4,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,588% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,14% w 2024 roku.
• 3,37% w 2023 roku.
• 4,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soleos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 246 231
zł.
Koszty operacyjne Soleos wyniosły 7 668 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
320 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 246 231 zł w 2024 roku
• 1 179 032 zł w 2023 roku
• 1 443 407 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soleos wyniosła 4 418 414 zł.
a
ktywa trwałe to 246 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 171 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 418 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 501 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 919 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 571 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 418 414 zł w 2024 roku.
• 3 094 856 zł w 2023 roku.
• 2 431 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soleos wyniosły 5 919 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 418 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 835 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 919 831 zł w 2024 roku
• 4 827 733 zł w 2023 roku
• 4 202 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 156% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soleos wykazała przychody na poziomie 7 812 715 zł.
Organizacja zarobiła 89 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wójcik Hubert
posiada 734 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2023 jest
Szczekocki Cezary
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2023 do 26.09.2023
był 545 Société A Responsabilité Limitée – Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 29.03.2021 do 17.08.2023 najwięcej udziałów posiadał 545 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.