SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 3 072 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 193 976 zł.
Strata netto wyniosła 121 118 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -337 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 072 858 zł w 2024 roku.
• 3 872 029 zł w 2023 roku.
• 4 493 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 118 zł w 2024 roku.
• 5927 zł w 2023 roku.
• 14 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ec wynosi -110 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 908 zł w
2024 roku.
• 6937 zł w
2023 roku.
• 14 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ec wynosi 2 050 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 682 146 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -246 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 050 633 zł w 2024 roku.
• 2 697 961 zł w 2023 roku.
• 3 141 914 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ec wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 654 057
zł.
Koszty operacyjne Ec wyniosły 3 182 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-383 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 654 057 zł w 2024 roku
• 2 623 322 zł w 2023 roku
• 2 793 592 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ec wyniosła 237 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 367 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 115 zł w 2024 roku.
• 701 885 zł w 2023 roku.
• 588 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,408%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -639 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ec wyniosły 234 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 367 zł w 2024 roku
• 578 020 zł w 2023 roku
• 470 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ec wykazała przychody na poziomie 3 072 858 zł.
Organizacja zarobiła -109 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 207 zł w 2024 roku
• 1010 zł w 2023 roku
• 403 zł w 2022 roku