Strefa Czystości to firma, która specjalizuje się w kompleksowym sprzątaniu obiektów przemysłowych oraz handlowych. Działa na rynku z dużym doświadczeniem, oferując szeroką gamę usług, które obejmują czyszczenie hal produkcyjnych, magazynów oraz sklepów. Dbałość o jakość świadczonych usług oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu sprawiają, że ich usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie Strefy Czystości znajdują się takie usługi jak mycie posadzek, czyszczenie okien, sprzątanie po budowach oraz zabezpieczanie posadzek. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników, firma zapewnia efektywne sprzątanie, które nie tylko poprawia estetykę, lecz także wpływa na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Strefa Czystości szczyci się tym, że zrealizowane projekty zawsze cechują się wysokim standardem, co przyciąga różnorodne przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego i handlowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strefa czystości osiągnęła 4 064 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 064 440 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 378 281 zł.
Zysk netto wyniósł 686 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 677 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 064 440 zł w 2023 roku.
• 2 496 569 zł w 2022 roku.
• 1 200 823 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 686 159 zł w 2023 roku.
• 334 555 zł w 2022 roku.
• -101 371 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strefa czystości wynosi 759 tys. zł.
EBITDA Strefa czystości wynosi 759 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strefa czystości wynosi 6 174 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
720 709 zł a 10 161 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 029 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 174 971 zł w 2023 roku.
• 3 208 688 zł w 2022 roku.
• 800 549 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa czystości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 447 033
zł.
Koszty operacyjne Strefa czystości wyniosły 3 305 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 447 033 zł w 2023 roku
• 982 349 zł w 2022 roku
• 439 801 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strefa czystości wyniosła 1 370 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 370 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 370 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 960 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 370 851 zł w 2023 roku.
• 632 745 zł w 2022 roku.
• 363 844 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strefa czystości wyniosły 409 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 370 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 905 zł w 2023 roku
• 357 958 zł w 2022 roku
• 423 611 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strefa czystości wykazała przychody na poziomie 4 064 440 zł.
Organizacja zarobiła 758 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 671 zł w 2023 roku
• 23 354 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Strefa czystości wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.