Organizacja Zdeb-team osiągnęła 2 951 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 951 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 304 182 zł.
Zysk netto wyniósł 647 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 737 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 951 764 zł w 2023 roku.
• 1 588 224 zł w 2022 roku.
• 846 394 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 582 zł w 2023 roku.
• 59 906 zł w 2022 roku.
• 41 831 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdeb-team wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Zdeb-team wynosi 979 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdeb-team wynosi 5 235 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
677 251 zł a 9 066 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 308 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 235 422 zł w 2023 roku.
• 1 490 003 zł w 2022 roku.
• 878 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdeb-team wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 138 769
zł.
Koszty operacyjne Zdeb-team wyniosły 2 228 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 138 769 zł w 2023 roku
• 417 847 zł w 2022 roku
• 180 487 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdeb-team wyniosła 1 372 913 zł.
a
ktywa trwałe to 289 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 083 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 372 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 903 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 372 913 zł w 2023 roku.
• 552 903 zł w 2022 roku.
• 282 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdeb-team wyniosły 469 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 372 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 912 zł w 2023 roku
• 297 484 zł w 2022 roku
• 86 929 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdeb-team wykazała przychody na poziomie 2 951 764 zł.
Organizacja zarobiła 712 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 883 zł w 2023 roku
• 6274 zł w 2022 roku
• 4572 zł w 2021 roku