Organizacja Gemina-bis osiągnęła 1 840 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 840 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 910 857 zł.
Strata netto wyniosła 70 420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -127 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 840 438 zł w 2022 roku.
• 1 720 763 zł w 2021 roku.
• 2 119 448 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 420 zł w 2022 roku.
• 24 935 zł w 2021 roku.
• 76 335 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemina-bis wynosi 1 435 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 601 094 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -126 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 435 559 zł w 2022 roku.
• 1 508 332 zł w 2021 roku.
• 1 961 020 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemina-bis wyniosła 491 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 927 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 062 zł w 2022 roku.
• 542 332 zł w 2021 roku.
• 480 842 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemina-bis wyniosły 212 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 927 zł w 2022 roku
• 193 779 zł w 2021 roku
• 157 224 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemina-bis wykazała przychody na poziomie 1 840 438 zł.
Organizacja zarobiła -70 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2455 zł w 2021 roku
• 8523 zł w 2020 roku