Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

4SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492498 NIP
9512375831 REGON
147043395

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

-51 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. PUŁAWSKA, 38

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2013-12-31

Rozpoczęcie działalności

2013-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4safe osiągnęła 3 624 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 622 546 zł. Pozostałe przychody to 1904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 673 057 zł.

Strata netto wyniosła 50 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 514 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 624 450 zł w 2023 roku.
• 3 774 889 zł w 2022 roku.
• 3 112 945 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 511 zł w 2023 roku.
• -75 512 zł w 2022 roku.
• 44 344 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

539507.15

-51198.97

905798.61

14610.69

1622018.62

46216.02

2386200.08

-28998.34

3112944.77

44344.33

3774889.29

-75512.44

3624449.89

-50510.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4safe wynosi -46 tys. zł.

EBITDA 4safe wynosi -35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 421 zł w 2023 roku.
• -98 186 zł w 2022 roku.
• 54 022 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4safe wynosi 2 416 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 061 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 416 300 zł w 2023 roku.
• 2 516 593 zł w 2022 roku.
• 2 294 432 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

359671.43

1348767.88

662308.5

2264496.52

30248.34

1296458.17

4055046.55

1599299.64

5965500.2

41757.83

2294431.67

7782361.92

2516592.86

9437223.22

2416299.93

9061124.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4safe wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 559 566 zł.

Koszty operacyjne 4safe wyniosły 3 668 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 587 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 559 566 zł w 2023 roku
• 540 433 zł w 2022 roku
• 824 960 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4safe wyniosła 60 145 zł.

ktywa trwałe to 14 157 zł.

ktywa obrotowe to 45 989 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 145 zł.

apitał (fundusz) własny to -70 346 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 491 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 145 zł w 2023 roku.
• 171 529 zł w 2022 roku.
• 138 954 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

36467.34

38521.94

68918.18

78945.66

138953.88

171528.98

60145.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.404

2.498

-0.1221

-0.0949

0.3793

-2.4827

0.0178

0.0161

0.6706

1.1459

0.0328

0.0285

-0.3673

-2.5588

-0.0071

-0.0122

0.3191

0.7965

0.0174

0.0142

-0.4402

3.807

-0.0262

-0.02

-0.8398

0.718

-0.0128

-0.0139

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4safe wyniosły 130 491 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 491 zł w 2023 roku
• 191 364 zł w 2022 roku
• 83 277 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 217% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36467.34

56962.93

1.562

38521.94

44406.84

1.1528

68918.18

28587.06

0.4148

78945.66

67612.88

0.8564

138953.88

83276.77

0.5993

171528.98

191364.31

1.1156

60145.33

130491.19

2.1696

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4safe wykazała przychody na poziomie 3 624 450 zł.

Organizacja zarobiła -50 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9526 zł w 2021 roku

Wartość

4576

10185

9526

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja 4safe wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0573144104803493

0.710677382319173

0.421713038734315

0.881570614312856

0.164948453608247

0.145736434108527

0.0594121325828643

0.967639593908629

0.643238002908386

0.787353391126976

0.401357246728066

0.857066093498119

0.397396156230626

0.376792698826597

0.811340752517223

0.0268961807423346

0.744121715076072

0.850731707317073

0.483171968649147

0.581240389543824

0.433819241982507

0.429538461538462

0.907035175879397

0.909416581371546

0.740423387096774

0.0793791574279379

0.881340158213122

0.482926829268293

0.795808966861598

0.239142385926333

0.267928858290304

0.109352517985612

0.0257156720038816

0.812138728323699

0.706558773424191

0.894713261648746

0.583901192504259

0.701464336324988

0.358449946178687

0.367688022284123

0.754182156133829

0.839378238341969

0.785516605166052

0.0396858205870194

0.899696048632219

0.578751550227367

0.886415265788278

0.198857736240914

0.192390139335477

0.0906654756587762

0.981949458483754

0.0559540889526542

0.875807252856433

0.334768053562889

0.942969518190757

0.210497539639147

0.212585034013605

0.0579075425790754

0.784102060843965

Powiązania

UNIO - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

N MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2013

N Michał

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

31.12.2013

K Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

31.12.2013

N Michał

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

31.12.2013

K Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

23.03.2023

Unio

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.01.2020

04.08.2020

Unio

Organizacja

Udziałowcy

Koczywąs Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Naduk Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 4SAFE

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA BROKERSKA FILAR BROKER SP. Z O.O.	0000368757
2	POL BROKERS SP. Z O.O.	0000044484
3	MUK INSURANCE SP. Z O.O.	0000534087
4	POLISAOC SP. Z O.O.	0000786776
5	INSART SP. Z O.O.	0000402955
6	WARSZAWSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000736381
7	BENEFIT SOLUTION SP. Z O.O.	0000408659
8	NOBLE&DAVID SP. Z O.O.	0000389490
9	EUROPARTNER SP. Z O.O.	0000050132
10	KANCELARIA BROKERSKA "WTB" SP. Z O.O.	0000285893
11	Q BROKER SP. Z O.O.	0000597737
12	EMPE BROKER SP. Z O.O.	0000306641
13	M BROKER UBEZPIECZENIOWY - SP. Z O.O.	0000172173
14	UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ NALEŻNOŚCI SP. Z O.O.	0000516001
15	ARECCO SP. Z O.O.	0000273608
16	SUMATRA SP. Z O.O.	0000595930
17	ARCUN BROKER SP. Z O.O.	0000451412
18	TAMAL SP. Z O.O.	0000213041
19	TPU SP. Z O.O.	0000336322
20	BENEFIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000679191
21	ZESPÓŁ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "GOŁĘBIEWSKA" SP. Z O.O.	0000036404
22	MAJKOWSKI BROKERS SP. Z O.O.	0000043175
23	ASECURICA SP. Z O.O.	0000376147
24	AGRO - LAND UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000602834
25	OPIEKUN UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000844544
26	IN-SURE SP. Z O.O.	0000520907
27	POLSKIE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000498982
28	SPRIMAT SPRINGER MATUSZEWSKI SP. Z O.O.	0000350350
29	TORUS SP. Z O.O.	0000024231
30	PROFIT - FINANSE I UBEZPIECZENIA - SPÓŁKA Z ORANICZONĄ	0000106457

4SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492498 NIP 9512375831 REGON 147043395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4SAFE

4SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492498 NIP
9512375831 REGON
147043395