Organizacja Sumatra osiągnęła 3 073 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 009 268 zł. Pozostałe przychody to 64 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 030 932 zł.
Strata netto wyniosła 21 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 073 712 zł w 2023 roku.
• 4 553 562 zł w 2022 roku.
• 2 922 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 664 zł w 2023 roku.
• 36 155 zł w 2022 roku.
• 44 373 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sumatra wynosi 2 189 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 684 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 189 725 zł w 2023 roku.
• 3 337 161 zł w 2022 roku.
• 2 255 694 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sumatra wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 055
zł.
Koszty operacyjne Sumatra wyniosły 3 057 912
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 055 zł w 2023 roku
• 430 784 zł w 2022 roku
• 252 658 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sumatra wyniosła 1 155 258 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 278 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 876 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 967 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 258 zł w 2023 roku.
• 1 604 536 zł w 2022 roku.
• 928 330 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sumatra wyniosły 967 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 967 813 zł w 2023 roku
• 1 395 428 zł w 2022 roku
• 755 377 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sumatra wykazała przychody na poziomie 3 073 712 zł.
Organizacja zarobiła -21 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6892 zł w 2022 roku
• 3262 zł w 2021 roku