Organizacja Sprimat springer matuszewski osiągnęła 3 714 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 714 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 589 147 zł.
Zysk netto wyniósł 125 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 714 520 zł w 2023 roku.
• 3 514 621 zł w 2022 roku.
• 2 932 469 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 373 zł w 2023 roku.
• 299 722 zł w 2022 roku.
• 110 612 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sprimat springer matuszewski wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Sprimat springer matuszewski wynosi 147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 148 zł w
2023 roku.
• 331 429 zł w
2022 roku.
• 121 568 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 856 zł w
2023 roku.
• 332 227 zł w
2022 roku.
• 122 906 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sprimat springer matuszewski wynosi 4 729 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 253 735 zł a 9 341 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 729 402 zł w 2023 roku.
• 5 199 501 zł w 2022 roku.
• 3 830 167 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sprimat springer matuszewski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 129
zł.
Koszty operacyjne Sprimat springer matuszewski wyniosły 3 580 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 129 zł w 2023 roku
• 528 596 zł w 2022 roku
• 517 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sprimat springer matuszewski wyniosła 2 674 743 zł.
a
ktywa trwałe to 333 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 341 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 674 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 335 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 674 743 zł w 2023 roku.
• 2 369 025 zł w 2022 roku.
• 2 161 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sprimat springer matuszewski wyniosły 339 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 674 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 328 zł w 2023 roku
• 158 984 zł w 2022 roku
• 250 746 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sprimat springer matuszewski wykazała przychody na poziomie 3 714 520 zł.
Organizacja zarobiła 133 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7911 zł w 2023 roku
• 31 707 zł w 2022 roku
• 10 947 zł w 2021 roku