Organizacja Elepaz osiągnęła 10 938 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 715 410 zł. Pozostałe przychody to 222 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 230 609 zł.
Zysk netto wyniósł 1 484 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 938 084 zł w 2021 roku.
• 10 078 428 zł w 2020 roku.
• 14 780 203 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 484 801 zł w 2021 roku.
• 844 918 zł w 2020 roku.
• 729 570 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elepaz wynosi 15 103 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 871 886 zł a 27 345 211 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 252 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 103 148 zł w 2021 roku.
• 11 689 234 zł w 2020 roku.
• 14 739 963 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elepaz wyniosła 5 098 177 zł.
a
ktywa trwałe to 158 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 939 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 098 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 495 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 602 328 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -891 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 098 177 zł w 2021 roku.
• 5 131 089 zł w 2020 roku.
• 4 690 581 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elepaz wyniosły 2 602 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 098 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 602 328 zł w 2021 roku
• 3 010 278 zł w 2020 roku
• 2 066 295 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elepaz wykazała przychody na poziomie 10 938 084 zł.
Organizacja zarobiła 1 701 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 484 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 629 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku