Realizacje zarówno dla klientów prywatnych, jak i przemysłowych
PROTON ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII to firma zajmująca się sprzedażą i montażem systemów fotowoltaicznych, prowadząca działalność głównie na terenie Prudnika. Jej głównym celem jest umożliwienie klientom korzystania z energii słonecznej, co pozwala na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną. Firma oferuje kompleksową obsługę - od analizy potrzeb, przez dobór wysokiej jakości paneli, aż po profesjonalny montaż instalacji. Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do każdej realizacji, co pozwala dostosować projekt do specyfiki obiektu. PROTON ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII promuje również ekologiczne aspekty korzystania z energii słonecznej, podkreślając, że instalacje fotowoltaiczne nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo, firma informuje o możliwości uzyskania dotacji na inwestycje w energię odnawialną, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla potencjalnych klientów. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się zarówno instalacje dla domów prywatnych, jak i budynków przemysłowych. Historia firmy jest ściśle związana z dążeniem do propagowania odnawialnych źródeł energii, co przyczynia się do ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Proton odnawialne źródła energii osiągnęła 11 185 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 182 286 zł. Pozostałe przychody to 3217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 557 505 zł.
Strata netto wyniosła 1 375 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 728 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 185 502 zł w 2023 roku.
• 16 169 183 zł w 2022 roku.
• 11 447 918 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -458 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 375 219 zł w 2023 roku.
• 1 165 697 zł w 2022 roku.
• 1 873 842 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proton odnawialne źródła energii wynosi -1,21 mln zł.
EBITDA Proton odnawialne źródła energii wynosi -1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proton odnawialne źródła energii wynosi 8 607 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 963 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 869 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 607 814 zł w 2023 roku.
• 17 624 471 zł w 2022 roku.
• 16 570 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proton odnawialne źródła energii wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,626% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 155 904
zł.
Koszty operacyjne Proton odnawialne źródła energii wyniosły 12 393 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
385 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 155 904 zł w 2023 roku
• 865 903 zł w 2022 roku
• 312 928 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proton odnawialne źródła energii wyniosła 2 988 793 zł.
a
ktywa trwałe to 666 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 322 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 988 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 534 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 454 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 988 793 zł w 2023 roku.
• 4 241 569 zł w 2022 roku.
• 3 540 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proton odnawialne źródła energii wyniosły 1 454 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 988 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 454 377 zł w 2023 roku
• 1 331 933 zł w 2022 roku
• 1 616 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proton odnawialne źródła energii wykazała przychody na poziomie 11 185 502 zł.
Organizacja zarobiła -1 297 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 375 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 397 zł w 2023 roku
• 285 290 zł w 2022 roku
• 218 068 zł w 2021 roku