SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘCEJ LICZBY OSÓB. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Elektrosys osiągnęła 11 289 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 277 178 zł. Pozostałe przychody to 12 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 140 143 zł.
Zysk netto wyniósł 137 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 097 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 289 741 zł w 2023 roku.
• 9 262 370 zł w 2022 roku.
• 5 234 217 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 036 zł w 2023 roku.
• 55 zł w 2022 roku.
• 645 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrosys wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Elektrosys wynosi 236 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 161 zł w
2023 roku.
• -48 434 zł w
2022 roku.
• 703 104 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrosys wynosi 9 583 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 370 357 zł a 28 224 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 583 724 zł w 2023 roku.
• 7 581 444 zł w 2022 roku.
• 7 479 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrosys wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 341
zł.
Koszty operacyjne Elektrosys wyniosły 11 057 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 341 zł w 2023 roku
• 498 022 zł w 2022 roku
• 355 642 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrosys wyniosła 2 324 009 zł.
a
ktywa trwałe to 1088 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 322 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 324 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 012 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 324 009 zł w 2023 roku.
• 6 338 999 zł w 2022 roku.
• 2 109 110 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrosys wyniosły 311 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 324 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 893 zł w 2023 roku
• 4 463 919 zł w 2022 roku
• 230 593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrosys wykazała przychody na poziomie 11 289 741 zł.
Organizacja zarobiła 219 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 609 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 53 675 zł w 2021 roku