Organizacja Aster system osiągnęła 12 590 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 590 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 502 848 zł.
Zysk netto wyniósł 87 552 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 511 819 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 590 399 zł w 2023 roku.
• 17 135 728 zł w 2022 roku.
• 14 399 434 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 758 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 552 zł w 2023 roku.
• 48 012 zł w 2022 roku.
• 310 911 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aster system wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Aster system wynosi 158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 421 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 465 zł w
2023 roku.
• 59 274 zł w
2022 roku.
• 384 498 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 454 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 465 zł w
2023 roku.
• 59 274 zł w
2022 roku.
• 384 498 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aster system wynosi 9 982 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
875 516 zł a 31 475 998 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 373 699 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 982 682 zł w 2023 roku.
• 12 789 078 zł w 2022 roku.
• 11 980 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aster system wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 898
zł.
Koszty operacyjne Aster system wyniosły 12 431 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6 119 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 898 zł w 2023 roku
• 226 977 zł w 2022 roku
• 210 667 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aster system wyniosła 2 834 149 zł.
a
ktywa trwałe to 379 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 455 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 834 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 651 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 182 315 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 155 609 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 834 149 zł w 2023 roku.
• 2 584 959 zł w 2022 roku.
• 1 621 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aster system wyniosły 1 182 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 834 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -933 228 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 182 315 zł w 2023 roku
• 1 020 676 zł w 2022 roku
• 104 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aster system wykazała przychody na poziomie 12 590 399 zł.
Organizacja zarobiła 96 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 673 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8659 zł w 2023 roku
• 11 262 zł w 2022 roku
• 73 055 zł w 2021 roku