Organizacja Design driven osiągnęła 484 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 475 303 zł. Pozostałe przychody to 9209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 373 503 zł.
Zysk netto wyniósł 101 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 512 zł w 2023 roku.
• 570 433 zł w 2022 roku.
• 348 443 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 800 zł w 2023 roku.
• 177 532 zł w 2022 roku.
• 53 301 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Design driven wynosi 1 196 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
465 814 zł a 2 484 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 196 023 zł w 2023 roku.
• 1 479 880 zł w 2022 roku.
• 701 814 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Design driven wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 500
zł.
Koszty operacyjne Design driven wyniosły 347 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 500 zł w 2023 roku
• 249 791 zł w 2022 roku
• 157 034 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Design driven wyniosła 666 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 666 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 666 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 621 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 666 265 zł w 2023 roku.
• 548 054 zł w 2022 roku.
• 371 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4449820.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Design driven wyniosły 45 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 666 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 180 zł w 2023 roku
• 28 769 zł w 2022 roku
• 29 681 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Design driven wykazała przychody na poziomie 484 512 zł.
Organizacja zarobiła 114 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 709 zł w 2023 roku
• 19 081 zł w 2022 roku
• 5888 zł w 2021 roku
Organizacja Design driven wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baran Rafał
posiada 18 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Baran Marian
posiada 2 udziały, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest
Baran Rafał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2018 do 14.08.2019
był Sapa Jakub
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 09.10.2013 do 11.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Sapa Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.