SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU
Organizacja Inteco osiągnęła 1 062 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 062 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 982 465 zł.
Zysk netto wyniósł 80 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 791 zł w 2023 roku.
• 668 867 zł w 2022 roku.
• 629 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 327 zł w 2023 roku.
• 77 948 zł w 2022 roku.
• 4676 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inteco wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Inteco wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 283 zł w
2023 roku.
• 91 502 zł w
2022 roku.
• 16 033 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 109 283 zł w
2023 roku.
• 91 502 zł w
2022 roku.
• 16 033 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inteco wynosi 1 249 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
219 350 zł a 2 656 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 249 185 zł w 2023 roku.
• 916 835 zł w 2022 roku.
• 569 730 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteco wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 531 702
zł.
Koszty operacyjne Inteco wyniosły 953 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 531 702 zł w 2023 roku
• 385 589 zł w 2022 roku
• 308 437 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inteco wyniosła 642 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 292 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 367 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 834 zł w 2023 roku.
• 339 992 zł w 2022 roku.
• 219 082 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inteco wyniosły 350 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 367 zł w 2023 roku
• 127 818 zł w 2022 roku
• 43 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inteco wykazała przychody na poziomie 1 062 791 zł.
Organizacja zarobiła 80 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inteco wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołek Krzysztof
posiada 103 udziałów, które stanowią 17.2% firmy.
Turnau Andrzej
posiada 89 udziałów, które stanowią 14.8% firmy.
Hajduk Krystyn
posiada 76 udziałów, które stanowią 12.7% firmy.
Rosół Maciej
posiada 68 udziałów, które stanowią 11.3% firmy.
Piątek Paweł
posiada 66 udziałów, które stanowią 11% firmy.
Grega Wojciech
posiada 17 udziałów, które stanowią 2.8% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest
Kołek Krzysztof
kontrolujący 17% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2022 do 01.03.2022
był Kołek Krzysztof
kontrolując 17% udziałów.
W okresie od 14.05.2015 do 03.01.2022 najwięcej udziałów posiadał Kołek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 17%.