SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Produkcja gadżetów reklamowych w własnym parku maszynowym.
Import i dystrybucja gadżetów z Chin.
Zastosowanie różnych technik druku i grawerowania.
Wsparcie dla kampanii ATL oraz projektów społecznych.
XD GIFTS to dynamiczna firma zajmująca się kreowaniem i realizacją kampanii BTL, która łączy pasję do marketingu z nowoczesnymi technologiami. Specjalizuje się w produkcji i brandingu różnorodnych gadżetów oraz materiałów reklamowych, dzięki własnemu parkowi maszynowemu, co pozwala na skuteczne wsparcie dużych kampanii ATL oraz narodowych inicjatyw społecznych. XD GIFTS, jako importer, kontroluje każdy etap produkcji, importu i dystrybucji, co umożliwia szybką reakcję na potrzeby rynku oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Współpraca z chińskimi fabrykami stanowi dodatkowy atut, pozwalając firmie na produkcję zaawansowanych gadżetów reklamowych zgodnie z wymaganiami klientów. Ważnym elementem działalności jest również różnorodność technik druku i grawerowania, takich jak druk UV, 3D, sitodruk, grawer laserowy i tampodruk, co zdecydowanie wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xd gifts osiągnęła 2 817 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 817 514 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 452 153 zł.
Zysk netto wyniósł 365 361 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 817 666 zł w 2023 roku.
• 3 372 920 zł w 2022 roku.
• 1 282 931 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 361 zł w 2023 roku.
• 828 549 zł w 2022 roku.
• 71 013 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xd gifts wynosi 415 tys. zł.
EBITDA Xd gifts wynosi 429 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 414 590 zł w
2023 roku.
• 914 183 zł w
2022 roku.
• 60 734 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 429 102 zł w
2023 roku.
• 916 572 zł w
2022 roku.
• 78 372 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xd gifts wynosi 5 158 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 818 939 zł a 9 701 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 158 825 zł w 2023 roku.
• 7 111 051 zł w 2022 roku.
• 2 066 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xd gifts wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 314
zł.
Koszty operacyjne Xd gifts wyniosły 2 402 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 314 zł w 2023 roku
• 126 629 zł w 2022 roku
• 43 985 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xd gifts wyniosła 2 711 630 zł.
a
ktywa trwałe to 163 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 548 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 711 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 425 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 711 630 zł w 2023 roku.
• 2 571 118 zł w 2022 roku.
• 2 272 665 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xd gifts wyniosły 286 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 711 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 378 zł w 2023 roku
• 506 797 zł w 2022 roku
• 1 036 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xd gifts wykazała przychody na poziomie 2 817 666 zł.
Organizacja zarobiła 405 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 744 zł w 2023 roku
• 85 795 zł w 2022 roku
• 10 250 zł w 2021 roku