XD GIFTS SP. Z O.O. | KRS: 0000476076

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

2,8 mln

zysk

365 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SKÓRZEWO

Adres

UL. KOLEJOWA, 6

Kod pocztowy

60-185

Rejestracja

2013-09-06

Rozpoczęcie działalności

2013-09-06

Kapitał zakładowy

218000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xdgifts.com

Email

biuro@xdgifts.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Produkcja gier i zabawek Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

Opis

Tworzenie i realizacja kampanii BTL dla klientów.
Produkcja gadżetów reklamowych w własnym parku maszynowym.
Import i dystrybucja gadżetów z Chin.
Zastosowanie różnych technik druku i grawerowania.
Wsparcie dla kampanii ATL oraz projektów społecznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xd gifts osiągnęła 2 817 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 817 514 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 452 153 zł.

Zysk netto wyniósł 365 361 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 817 666 zł w 2023 roku.
• 3 372 920 zł w 2022 roku.
• 1 282 931 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 361 zł w 2023 roku.
• 828 549 zł w 2022 roku.
• 71 013 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2965256.74

79180.73

1211936.35

34809.71

1786818.29

427887.17

1018841

197823.92

1282931.4

71013.15

3372920.19

828549.11

2817666.02

365360.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xd gifts wynosi 415 tys. zł.

EBITDA Xd gifts wynosi 429 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 414 590 zł w 2023 roku.
• 914 183 zł w 2022 roku.
• 60 734 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 429 102 zł w 2023 roku.
• 916 572 zł w 2022 roku.
• 78 372 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xd gifts wynosi 5 158 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 818 939 zł a 9 701 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 158 825 zł w 2023 roku.
• 7 111 051 zł w 2022 roku.
• 2 066 401 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

379243.42

2672804.16

7413141.85

348097.1

1352547.11

3029840.88

726266.08

3629026.95

5990420.38

874634.02

2345157.03

4664714.76

710131.5

2066401.49

4944326.88

1548240.81

7111050.71

11599687.54

1818938.53

5158824.55

9701005.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xd gifts wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 314 zł.

Koszty operacyjne Xd gifts wyniosły 2 402 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 314 zł w 2023 roku
• 126 629 zł w 2022 roku
• 43 985 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xd gifts wyniosła 2 711 630 zł.

a

ktywa trwałe to 163 118 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 548 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 711 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 425 251 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 378 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 711 630 zł w 2023 roku.
• 2 571 118 zł w 2022 roku.
• 2 272 665 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1451637.94

818690.88

1348169.65

1638166.66

2272664.8

2571117.92

2711629.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.16

0.02

0.03

0.04

0.06

0.05

0.03

0.32

0.44

0.26

0.24

0.12

0.17

0.19

0.03

0.06

0.05

0.06

0.32

0.4

0.27

0.25

0.13

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xd gifts wyniosły 286 378 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 711 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 378 zł w 2023 roku
• 506 797 zł w 2022 roku
• 1 036 583 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1451637.94

945980.05

0.65

818690.88

278223.28

0.34

1348169.65

379814.88

0.28

1638166.66

471987.97

0.29

2272664.8

1036583.08

0.46

2571117.92

506796.84

0.2

2711629.55

286378.17

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xd gifts wykazała przychody na poziomie 2 817 666 zł.

Organizacja zarobiła 405 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 744 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6229 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 744 zł w 2023 roku
• 85 795 zł w 2022 roku
• 10 250 zł w 2021 roku

Wartość

2368

1711

44852

18413

10250

85795

39744

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Xd gifts wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82585

0.85839

0.86153

0.56232

0.52735

0.44927

0.59751

0.52722

0.72764

0.74193

0.75774

0.80503

0.36852

0.50315

0.55317

0.54504

0.4152

0.7014

0.93047

0.81095

0.85818

0.34984

0.83859

0.84497

0.79828

0.65637

0.92865

0.87573

0.76183

0.87737

0.36618

0.75797

0.75519

0.62477

0.50693

0.89718

0.75821

0.7738

0.90045

0.50169

0.52314

0.49061

0.47706

0.39539

0.81049

0.94744

0.86185

0.90339

0.32759

0.82606

0.82995

0.76232

0.62233

0.93606

0.87944

0.8119

0.89377

0.23077

0.697

0.70174

0.59284

0.45855

0.87469

Powiązania

W JAN - wspólnik, reprezentacja

W ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

W PATRYCJA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2013

21.10.2015

W Jan

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

21.10.2015

03.08.2022

W Jan

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

03.08.2022

W Jan

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

03.08.2022

W Elżbieta

Styczeń 1952

Osoba

prokurent

08.01.2021

W Patrycja

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

06.09.2013

22.12.2016

W Jan

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

18.01.2017

W Patrycja

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

W Jan

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

08.01.2021

W Elżbieta

Styczeń 1952

Osoba

Udziałowcy

Wojtasiak Jan posiada 3706 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Wojtasiak Elżbieta posiada 654 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2022 jest Wojtasiak Jan kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2015 do 03.08.2022 był Wojtasiak Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.09.2013 do 21.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Wojtasiak Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do XD GIFTS

	Organizacja	Numer KRS
1	TUBA MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000536887
2	FABRYKA IDEI SP. Z O.O.	0000356992
3	ONLINE MEDIA PLANNERS SP. Z O.O.	0000532716
4	AGENCJA REKLAMOWA EL SP. Z O.O.	0000245793
5	BETWEEN SPORTS SP. Z O.O.	0000472395
6	ICL WIELKOPOLANIN SP. Z O.O.	0000107737
7	MONSOON SP. Z O.O.	0000792357
8	INTERCAM STUDIOS POLAND DZIEMDZIELA	0000420492
9	YOTA SP. Z O.O.	0000552822
10	TRIO DESIGN SP. Z O.O.	0000730013
11	PTR DIGITAL SP. Z O.O.	0000543465
12	TRI-TABLE SP. Z O.O.	0000932241
13	HUDDLESTON MELON DESIGN SP. Z O.O.	0000379070
14	BLUE IVY MARKETING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000302394
15	BILLBOARD SP. Z O.O.	0000547439
16	AP DESIGN SP. Z O.O.	0000549006
17	METROMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000272771
18	DDC SP. Z O.O.	0000011710
19	SERANA SP. Z O.O. SP. K.	0000713337
20	ONE HOUSE POLAND SP. Z O.O.	0000872283
21	BNA SP. Z O.O.	0000023233
22	ADLINER SP. Z O.O.	0000043544
23	SOUL AND MIND BRAND DESIGN SP. Z O.O.	0000262159
24	WXMEDIA SP. Z O.O.	0000515839
25	AGENCJA REKLAMOWA RADIO PARK SP. Z O.O.	0000370582
26	UCK SP. Z O.O.	0000773050
27	BRAND BRIDGE SP. Z O.O. SP. K.	0000755798
28	SEVEN SEAS SP. Z O.O.	0000726228
29	RISE 360 SP. Z O.O.	0000675872
30	YETIZ INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000221792

XD GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476076 NIP 7773233342 REGON 302531301

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XD GIFTS

XD GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476076 NIP
7773233342 REGON
302531301