WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONWK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Dostarczenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów
Dystrybucja produktów w około 30 krajach
Zastosowania nanosrebra o właściwościach biobójczych
ITP-System Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, która od 2013 roku oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej. Jej działalność koncentruje się na syntezie nanozwiązków, co pozwala jej na dostarczanie produktów o nowych właściwościach, widocznych przewagach konkurencyjnych oraz wysokiej jakości. ITP-System wykorzystuje technologie opracowane przez polskich naukowców, co czyni ją lokalnym liderem w branży nanotechnologicznej.
Wartością nadrzędną ITP-System jest zrozumienie potrzeb swoich partnerów oraz dostarczanie rozwiązań dostosowanych do ich specyficznych wymagań. Przedsiębiorstwo przykłada ogromną wagę do zapewnienia metod, które są nie tylko efektywne, ale także przyjazne dla środowiska. Dzięki temu firma dąży do umocnienia swojej pozycji na rynku, oferując produkty o wysokiej jakości przy korzystnym stosunku kosztów.
W ofercie ITP-System znajdują się różnorodne powłoki i preparaty, takie jak superhydrofobowe powłoki ceramiczne do karoserii samochodowej, powłoki hydrofobowe do szyb oraz felg, a także różnorodne zastosowania nanosrebra, które mają właściwości biobójcze. Szeroki asortyment produktów obejmuje również preparaty do ochrony skóry, tkanin i drewna, które cieszą się uznaniem w kraju i za granicą, z dystrybucją w około 30 krajach. Na uwagę zasługuje także zaangażowanie firmy w rozwój swoich pracowników oraz zapewnianie im komfortowych warunków pracy, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itp - system osiągnęła 7 401 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 401 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 172 303 zł.
Zysk netto wyniósł 1 229 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 850 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 401 560 zł w 2024 roku.
• 7 011 911 zł w 2023 roku.
• 5 597 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 229 257 zł w 2024 roku.
• 1 480 271 zł w 2023 roku.
• 145 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itp - system wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Itp - system wynosi 1,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 367 024 zł w
2024 roku.
• 1 683 576 zł w
2023 roku.
• 130 220 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 876 066 zł w
2024 roku.
• 2 520 594 zł w
2023 roku.
• 868 578 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itp - system wynosi 15 949 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 098 554 zł a 32 525 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 757 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 949 954 zł w 2024 roku.
• 16 560 210 zł w 2023 roku.
• 9 168 992 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itp - system wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 306 516
zł.
Koszty operacyjne Itp - system wyniosły 6 034 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 306 516 zł w 2024 roku
• 774 354 zł w 2023 roku
• 481 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itp - system wyniosła 8 346 347 zł.
a
ktywa trwałe to 4 566 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 780 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 346 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 131 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 789 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 346 347 zł w 2024 roku.
• 8 177 972 zł w 2023 roku.
• 7 306 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itp - system wyniosły 214 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 346 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 943 zł w 2024 roku
• 225 282 zł w 2023 roku
• 833 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itp - system wykazała przychody na poziomie 7 401 560 zł.
Organizacja zarobiła 1 349 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 229 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 635 zł w 2024 roku
• 87 080 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku