WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Ai tools osiągnęła 800 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 798 385 zł. Pozostałe przychody to 1949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 202 623 zł.
Strata netto wyniosła 404 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 334 zł w 2023 roku.
• 1 022 352 zł w 2022 roku.
• 1 630 074 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -404 238 zł w 2023 roku.
• -209 824 zł w 2022 roku.
• 359 264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ai tools wynosi -378 tys. zł.
EBITDA Ai tools wynosi -272 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -377 641 zł w
2023 roku.
• -194 326 zł w
2022 roku.
• 370 094 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -272 384 zł w
2023 roku.
• -69 911 zł w
2022 roku.
• 472 740 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ai tools wynosi 533 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 000 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 533 556 zł w 2023 roku.
• 681 568 zł w 2022 roku.
• 2 523 773 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ai tools wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 233
zł.
Koszty operacyjne Ai tools wyniosły 1 176 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 233 zł w 2023 roku
• 40 640 zł w 2022 roku
• 163 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ai tools wyniosła 2 276 346 zł.
a
ktywa trwałe to 1 043 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 232 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 276 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -791 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 067 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 276 346 zł w 2023 roku.
• 2 266 914 zł w 2022 roku.
• 2 711 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ai tools wyniosły 3 067 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 276 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 067 505 zł w 2023 roku
• 2 653 835 zł w 2022 roku
• 2 888 571 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ai tools wykazała przychody na poziomie 800 334 zł.
Organizacja zarobiła -404 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -404 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku