AI TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000463936

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

800 tys.

zysk

-404 tys.

wartość firmy

534 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PUŁAWSKA, 111A

Kod pocztowy

02-707

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2012-12-28

Kapitał zakładowy

1100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ai tools osiągnęła 800 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 798 385 zł. Pozostałe przychody to 1949 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 202 623 zł.

Strata netto wyniosła 404 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 334 zł w 2023 roku.
• 1 022 352 zł w 2022 roku.
• 1 630 074 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -404 238 zł w 2023 roku.
• -209 824 zł w 2022 roku.
• 359 264 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

198535.69

-186758

100603.1

-361968.13

155402.1

-210459.44

630107.91

-243250.47

1630074.02

359264.37

1022351.97

-209823.94

800334.49

-404237.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ai tools wynosi -378 tys. zł.

EBITDA Ai tools wynosi -272 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -377 641 zł w 2023 roku.
• -194 326 zł w 2022 roku.
• 370 094 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -272 384 zł w 2023 roku.
• -69 911 zł w 2022 roku.
• 472 740 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ai tools wynosi 533 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 000 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 533 556 zł w 2023 roku.
• 681 568 zł w 2022 roku.
• 2 523 773 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

196014.52

496339.22

0

67068.73

251507.75

0

103601.4

388505.25

0

420071.94

1575269.78

0

2523773.49

5029701.18

0

681567.98

2555879.92

0

533556.33

2000836.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ai tools wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,02% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 233 zł.

Koszty operacyjne Ai tools wyniosły 1 176 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 233 zł w 2023 roku
• 40 640 zł w 2022 roku
• 163 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ai tools wyniosła 2 276 346 zł.

a

ktywa trwałe to 1 043 981 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 232 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 276 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -791 159 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 067 505 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 276 346 zł w 2023 roku.
• 2 266 914 zł w 2022 roku.
• 2 711 474 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1455401.1

1028850.8

764826.92

1786596.32

2711473.79

2266914.36

2276346.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-2.2

-0.93

-0.94

-0.35

1.31

-3.57

-3.6

-0.28

0.43

-1.22

-1.35

-0.14

0.33

-0.38

-0.39

0.13

-2.03

0.23

0.22

-0.09

0.54

-0.19

-0.21

-0.18

0.51

-0.47

-0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ai tools wyniosły 3 067 505 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 276 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 067 505 zł w 2023 roku
• 2 653 835 zł w 2022 roku
• 2 888 571 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1455401.1

1370524.57

0.94

1028850.8

1305942.4

1.27

764826.92

1252377.96

1.64

1786596.32

2517397.83

1.41

2711473.79

2888570.93

1.07

2266914.36

2653835.44

1.17

2276346.08

3067504.68

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ai tools wykazała przychody na poziomie 800 334 zł.

Organizacja zarobiła -404 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -404 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Ai tools wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05467

0.54986

0.85675

0.75719

0.10648

0.10317

0.21668

0.03395

0

0.02651

0.44764

0.80977

0.85416

0.06345

0.06506

0.13323

0.927

0

0.04251

0.48425

0.77845

0.88971

0.08655

0.08714

0.14856

0.66535

0

0.03358

0.68135

0.86241

0.88078

0.14208

0.1336

0.20009

0.61078

0

0.87793

0.78094

0.87678

0.85184

0.78531

0.7827

0.61417

0.03213

0

0.03905

0.69132

0.85167

0.86947

0.15264

0.14864

0.20909

0.68401

0

0.02165

0.59857

0.83124

0.89603

0.10446

0.09595

0.1615

0.70062

0

Powiązania

TOOLOO - inne

IGOTECH - wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

03.11.2020

Inqbe

Organizacja

wspólnik

29.05.2013

03.11.2020

Banerco Limited

Organizacja

wspólnik

03.11.2020

Igotech

Organizacja

reprezentacja

29.05.2013

K Wojciech

Maj 1974

Osoba

inne

18.06.2014

Tooloo

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.11.2013

13.08.2014

Tooloo

Organizacja

Udziałowcy

Igotech posiada 20000 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest Igotech kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2013 do 03.11.2020 był Banerco Limited kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do AI TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	TIME ONE SP. Z O.O.	0000431481
2	MOBILEON SP. Z O.O.	0000496085
3	HUBCELERATE SP. Z O.O.	0000778485
4	PROSPECT ONE SP. Z O.O.	0000545683
5	CT TORNADO SP. Z O.O.	0000873910
6	AB-SOFT SP. Z O.O.	0000466700
7	LINKNET SP. Z O.O.	0000906981
8	AMARIS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000635845
9	DATAWAY SP. Z O.O.	0000616051
10	SYSTEMYIT.PL SP. Z O.O.	0000543042
11	HOLISTIC SP. Z O.O.	0000541092
12	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
13	PROA SP. Z O.O.	0000418192
14	LUBELSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000323422
15	DEALDONE SP. Z O.O.	0000422682
16	QUALINVEST SP. Z O.O.	0000776363
17	MEZATECH SP. Z O.O.	0000746471
18	AZARA TECH SP. Z O.O.	0000680654
19	LUMANET SP. Z O.O.	0000769618
20	PHOENIX TECNOLOGIE SP. Z O.O.	0000269009
21	ZEPTER IT SP. Z O.O.	0000175868
22	KOMPUMUNDO HYPERMEGANET SP. Z O.O.	0000828881
23	SALUTE MISSION CRITICAL (POLAND) SP. Z O.O.	0000866053
24	TRAFFIC HOUSE SP. Z O.O.	0000399609
25	GUSACO SP. Z O.O.	0000664906
26	FABRYKA WOLNOŚCI SP. Z O.O.	0000830890
27	ODERON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436949
28	MERIDIUM SP. Z O.O.	0000028419
29	TELKOM SP. Z O.O.	0000141328
30	CLOUDS ON MARS SERVICES SP. Z O.O.	0000697751

AI TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463936 NIP 1080015463 REGON 146703790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AI TOOLS

AI TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463936 NIP
1080015463 REGON
146703790