Organizacja Clouds on mars services osiągnęła 632 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 879 zł. Pozostałe przychody to 215 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 072 zł.
Zysk netto wyniósł 264 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 057 zł w 2023 roku.
• 691 057 zł w 2022 roku.
• 1 593 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 807 zł w 2023 roku.
• 39 842 zł w 2022 roku.
• 907 813 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clouds on mars services wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Clouds on mars services wynosi 100 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 883 zł w
2023 roku.
• -43 949 zł w
2022 roku.
• 974 165 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 883 zł w
2023 roku.
• -43 949 zł w
2022 roku.
• 974 165 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clouds on mars services wynosi 3 010 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
948 085 zł a 8 160 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 010 670 zł w 2023 roku.
• 1 951 539 zł w 2022 roku.
• 5 995 347 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clouds on mars services wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Clouds on mars services wyniosły 316 995
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clouds on mars services wyniosła 2 099 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 099 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 099 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 040 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 099 480 zł w 2023 roku.
• 1 785 871 zł w 2022 roku.
• 1 842 996 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clouds on mars services wyniosły 59 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 099 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 384 zł w 2023 roku
• 10 582 zł w 2022 roku
• 107 549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clouds on mars services wykazała przychody na poziomie 632 057 zł.
Organizacja zarobiła 292 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 274 zł w 2023 roku
• 3940 zł w 2022 roku
• 89 784 zł w 2021 roku
Organizacja Clouds on mars services wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.