Organizacja It&or osiągnęła 740 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 725 725 zł. Pozostałe przychody to 14 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 751 814 zł.
Strata netto wyniosła 26 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 117 zł w 2023 roku.
• 761 464 zł w 2022 roku.
• 475 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 089 zł w 2023 roku.
• 55 220 zł w 2022 roku.
• 104 047 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT It&or wynosi 1 tys. zł.
EBITDA It&or wynosi 8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1346 zł w
2023 roku.
• 82 346 zł w
2022 roku.
• 121 080 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
113 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8013 zł w
2023 roku.
• 145 423 zł w
2022 roku.
• 227 566 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It&or wynosi 597 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 850 294 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -543 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 597 055 zł w 2023 roku.
• 851 733 zł w 2022 roku.
• 1 341 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It&or wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 952
zł.
Koszty operacyjne It&or wyniosły 724 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 952 zł w 2023 roku
• 253 063 zł w 2022 roku
• 72 620 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów It&or wyniosła 452 291 zł.
a
ktywa trwałe to 142 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 100 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -325 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 452 291 zł w 2023 roku.
• 523 632 zł w 2022 roku.
• 1 285 554 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It&or wyniosły 314 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 452 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 100 zł w 2023 roku
• 359 353 zł w 2022 roku
• 473 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It&or wykazała przychody na poziomie 740 117 zł.
Organizacja zarobiła -20 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5151 zł w 2023 roku
• 18 582 zł w 2022 roku
• 9994 zł w 2021 roku