P. W. Intergos Usługi Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Bielsku-Białej, specjalizująca się w szerokim zakresie usług ochrony oraz porządkowych. Została założona z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno dla osób, jak i mienia, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla wielu firm i instytucji. Wśród jej głównych usług znajduje się fizyczny dozór obiektów i terenów, a także kompleksowa obsługa parkingów. Intergos oferuje również profesjonalne usługi sprzątania, co pozwala klientom na uzyskanie pełnej gamy rozwiązań związanych z utrzymaniem porządku oraz bezpieczeństwa. Wyjątkowym atutem firmy jest doświadczenie oraz pozytywne rekomendacje od tysięcy kontrahentów, co podkreśla jej rzetelność i skuteczność. Misją Intergos jest dostarczanie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji, przez co firma dąży do bycia nowoczesnym i dynamicznym graczem na rynku usług ochrony i porządkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "intergos" ii osiągnęła 6 699 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 699 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 573 479 zł.
Zysk netto wyniósł 125 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 699 225 zł w 2020 roku.
• 5 654 052 zł w 2019 roku.
• 4 719 084 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 746 zł w 2020 roku.
• -803 zł w 2019 roku.
• 103 979 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "intergos" ii wynosi 200 tys. zł.
EBITDA "intergos" ii wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 170 zł w
2020 roku.
• 28 244 zł w
2019 roku.
• 130 945 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 434 zł w
2020 roku.
• 33 018 zł w
2019 roku.
• 132 083 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "intergos" ii wynosi 5 400 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 695 zł a 16 748 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 400 828 zł w 2020 roku.
• 4 106 754 zł w 2019 roku.
• 3 899 959 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "intergos" ii wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2020 roku.
• 0,26% w 2019 roku.
• 0,12% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 157 725
zł.
Koszty operacyjne "intergos" ii wyniosły 6 499 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
652 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 157 725 zł w 2020 roku
• 4 416 258 zł w 2019 roku
• 3 678 811 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2020 roku
•
78% w 2019 roku
•
80% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "intergos" ii wyniosła 1 749 774 zł.
a
ktywa trwałe to 25 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 749 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 174 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 749 774 zł w 2020 roku.
• 1 274 693 zł w 2019 roku.
• 1 157 646 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "intergos" ii wyniosły 1 174 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 749 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 174 181 zł w 2020 roku
• 824 846 zł w 2019 roku
• 706 996 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
• 61% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "intergos" ii wykazała przychody na poziomie 6 699 225 zł.
Organizacja zarobiła 200 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 280 zł w 2020 roku
• 29 047 zł w 2019 roku
• 25 966 zł w 2018 roku
Organizacja "intergos" ii wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.06%.