Organizacja Hera osiągnęła 6 964 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 724 089 zł. Pozostałe przychody to 240 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 724 441 zł.
Strata netto wyniosła 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 436 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 964 406 zł w 2023 roku.
• 6 428 160 zł w 2022 roku.
• 6 025 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -352 zł w 2023 roku.
• 10 323 zł w 2022 roku.
• 32 619 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hera wynosi -222 tys. zł.
EBITDA Hera wynosi -208 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -221 528 zł w
2023 roku.
• -113 789 zł w
2022 roku.
• -182 425 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -207 890 zł w
2023 roku.
• -100 151 zł w
2022 roku.
• -168 787 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hera wynosi 4 721 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 411 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 721 821 zł w 2023 roku.
• 4 421 367 zł w 2022 roku.
• 4 234 531 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hera wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 445 520
zł.
Koszty operacyjne Hera wyniosły 6 945 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 445 520 zł w 2023 roku
• 6 027 808 zł w 2022 roku
• 5 717 072 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hera wyniosła 1 426 807 zł.
a
ktywa trwałe to 8911 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 417 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 321 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 426 807 zł w 2023 roku.
• 1 069 496 zł w 2022 roku.
• 1 127 402 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hera wyniosły 1 321 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 321 628 zł w 2023 roku
• 943 316 zł w 2022 roku
• 1 011 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hera wykazała przychody na poziomie 6 964 406 zł.
Organizacja zarobiła -352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 387 zł w 2022 roku
• 2130 zł w 2021 roku