KODAR SECURITY DWA SP. Z O.O. | KRS: 0000264287

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

9,4 mln

zysk

128 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 14

Kod pocztowy

66-470

Rejestracja

2006-09-20

Rozpoczęcie działalności

2006-11-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe sprzątanie Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kodar security dwa osiągnęła 9 360 546 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 360 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 232 450 zł.

Zysk netto wyniósł 128 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 370 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 360 546 zł w 2024 roku.
• 7 446 799 zł w 2023 roku.
• 7 292 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 095 zł w 2024 roku.
• -230 427 zł w 2023 roku.
• -31 241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6769200.58

200442.51

7313324.05

-19488.94

7198503.38

-13303.86

6708192.06

61689.22

6919823.51

174053.58

7292034.99

-31241.06

7446799.44

-230427.21

9360545.62

128095.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kodar security dwa wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Kodar security dwa wynosi 245 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 211 937 zł w 2024 roku.
• -148 431 zł w 2023 roku.
• 49 806 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 244 530 zł w 2024 roku.
• -109 561 zł w 2023 roku.
• 97 320 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kodar security dwa wynosi 7 174 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 421 773 zł a 23 401 364 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 174 518 zł w 2024 roku.
• 5 290 235 zł w 2023 roku.
• 5 359 879 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

424667.21

5739237.64

16923001.45

0

5306674.87

18283310.13

0

5257240.74

17996258.45

414505.4

5133390.32

16770480.15

521952.92

5831382.92

17299558.77

0

5359878.79

18230087.48

0

5290234.68

18616998.6

421773.16

7174517.9

23401364.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodar security dwa wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 411 224 zł.

Koszty operacyjne Kodar security dwa wyniosły 9 148 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 407 017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 411 224 zł w 2024 roku
• 6 843 234 zł w 2023 roku
• 6 439 645 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kodar security dwa wyniosła 2 688 824 zł.

a

ktywa trwałe to 1 068 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 619 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 688 824 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 562 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 126 459 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 688 824 zł w 2024 roku.
• 2 111 087 zł w 2023 roku.
• 2 149 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1772617.32

1919854.61

1898392.1

1971460.03

2031011.81

2149840.77

2111086.78

2688823.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.35

0.04

0.03

-0.01

-0.03

0

-0.01

-0.02

0.01

0

0.03

0.11

0.02

0.01

0.09

0.25

0.04

0.03

-0.01

-0.05

0.01

0

-0.11

-0.53

-0.02

-0.03

0.05

0.23

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kodar security dwa wyniosły 2 126 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 688 824 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 126 459 zł w 2024 roku
• 1 676 818 zł w 2023 roku
• 1 485 145 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1772617.32

1206394.37

0.68

1919854.61

1345020.6

0.7

1898392.1

1287407.45

0.68

1971460.03

1418786.16

0.72

2031011.81

1335074.58

0.66

2149840.77

1485144.6

0.69

2111086.78

1676817.82

0.79

2688823.55

2126459.34

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kodar security dwa wykazała przychody na poziomie 9 360 546 zł.

Organizacja zarobiła 128 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2963 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 684 zł w 2023 roku
• 23 730 zł w 2022 roku

Wartość

20740

0

37792

30088

73810

23730

10684

0

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kodar security dwa wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84196

0.80416

0.78202

0.60597

0.54265

0.56967

0.63869

0.60434

0.76559

0.12481

0.82921

0.81164

0.63557

0.2548

0.27053

0.25455

0.18094

0

0.12209

0.8519

0.8299

0.65475

0.23127

0.32393

0.23686

0.17599

0.86593

0.69187

0.85117

0.82719

0.70567

0.28348

0.36612

0.42486

0.41357

0.83401

0.82353

0.85939

0.83517

0.65802

0.4139

0.47194

0.52577

0.53399

0.90205

0.09758

0.85555

0.8303

0.68355

0.22356

0.31048

0.23183

0.1614

0.82975

0.03156

0.82258

0.77331

0.73657

0.13767

0.17544

0.13309

0.06473

0.6839

0.84293

0.90164

0.90052

0.80108

0.34969

0.40625

0.48387

0.49468

0

Powiązania

S STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2008

24.09.2012

S Stanisław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

27.06.2014

S Stanisław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

24.09.2012

27.06.2014

S Stanisław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

20.09.2006

17.03.2008

S Stanisław

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

20.09.2006

17.03.2008

D Bogusław

Luty 1948

Osoba

reprezentacja

20.09.2006

S Stanisław

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

20.09.2006

17.03.2008

D Bogusław

Luty 1948

Osoba

Udziałowcy

Sękowski Stanisław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2014 jest Sękowski Stanisław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2012 do 27.06.2014 był Sękowski Stanisław kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 17.03.2008 do 24.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Sękowski Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.

Podobne organizacje do KODAR SECURITY DWA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGEMA - SERWIS SP. Z O.O.	0000492629
2	ALMAR BIS SP. Z O.O.	0000057169
3	MBJ GRUPA SP. Z O.O.	0000478188
4	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "ESCORT" - LASOCCY	0000020455
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARABELA-MAŁOPOLSKA	0000155505
6	DOMENA SERWIS SP. Z O.O.	0000442144
7	POND SECURITY & SERVICE SP. Z O.O.	0000178243
8	INTEGRACJA KŁODZKO SP. Z O.O.	0000428643
9	GDF SP. Z O.O.	0000027204
10	ELEPHANT SECURITY SP. Z O.O.	0000697835
11	CMSI SP. Z O.O.	0000727437
12	INPULS SP. Z O.O.	0000323096
13	TS SERVICE SP. Z O.O.	0000815283
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMIR" SP. Z O.O.	0000031399
15	TETTSUI SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000414596
16	DOMENA NOWA SP. Z O.O.	0000496846
17	FIRMA OCHRONY MIENIA "DISCRETIO" SP. Z O.O.	0000402949
18	MBJ SECURITY SP. Z O.O.	0000547644
19	MASTER OCHRONA SP. Z O.O.	0000731587
20	STEWARD SP. Z O.O.	0000474671
21	PROTEGO SECURITY SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000475916
22	AGESIL SP. Z O.O.	0000341368
23	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA CERBER SP. Z O.O.	0000736430
24	LOPTAM SECURITY SP. Z O.O.	0000781571
25	HUNTERS MONITORING SP. Z O.O.	0000618888
26	EKSPERT SECURITY MW SP. Z O.O.	0000855886
27	BIURO OCHRONY A-Z SP. Z O.O.	0000561782
28	FOX SECURITY SP. Z O.O.	0000396515
29	KOMES BIS SP. Z O.O.	0000330145
30	SECURITY+ SP. Z O.O.	0000557344

KODAR SECURITY DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000264287 NIP 5992984171 REGON 080119569

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KODAR SECURITY DWA

KODAR SECURITY DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264287 NIP
5992984171 REGON
080119569