SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: A/KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, C/USTANOWIONY PROKURENT - JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Rainbow osiągnęła 5 417 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 391 204 zł. Pozostałe przychody to 25 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 864 425 zł.
Strata netto wyniosła 473 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 417 060 zł w 2024 roku.
• 5 096 742 zł w 2023 roku.
• 4 624 450 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -473 221 zł w 2024 roku.
• -180 015 zł w 2023 roku.
• -69 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rainbow wynosi -498 tys. zł.
EBITDA Rainbow wynosi -486 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -498 313 zł w
2024 roku.
• -245 250 zł w
2023 roku.
• -124 183 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -485 972 zł w
2024 roku.
• -227 546 zł w
2023 roku.
• -95 618 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rainbow wynosi 4 181 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 542 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 181 006 zł w 2024 roku.
• 4 322 377 zł w 2023 roku.
• 4 142 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rainbow wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rainbow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 883 744
zł.
Koszty operacyjne Rainbow wyniosły 5 889 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
254 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 883 744 zł w 2024 roku
• 3 329 101 zł w 2023 roku
• 2 944 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rainbow wyniosła 1 563 879 zł.
a
ktywa trwałe to 22 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 541 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 563 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 563 879 zł w 2024 roku.
• 1 917 010 zł w 2023 roku.
• 2 001 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rainbow wyniosły 804 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 563 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 369 zł w 2024 roku
• 684 278 zł w 2023 roku
• 589 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rainbow wykazała przychody na poziomie 5 417 060 zł.
Organizacja zarobiła -473 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -473 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 11 487 zł w 2022 roku