SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Delta osiągnęła 4 941 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 941 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 933 547 zł.
Zysk netto wyniósł 8105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 941 652 zł w 2023 roku.
• 5 311 354 zł w 2022 roku.
• 6 272 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8105 zł w 2023 roku.
• 1880 zł w 2022 roku.
• -139 876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Delta wynosi 66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 876 zł w
2023 roku.
• 89 401 zł w
2022 roku.
• -111 196 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 876 zł w
2023 roku.
• 89 401 zł w
2022 roku.
• -111 196 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 3 422 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 053 zł a 12 354 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 422 847 zł w 2023 roku.
• 3 622 506 zł w 2022 roku.
• 4 299 515 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 825 852
zł.
Koszty operacyjne Delta wyniosły 4 875 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 825 852 zł w 2023 roku
• 5 181 821 zł w 2022 roku
• 6 352 516 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2023 roku
•
99% w 2022 roku
•
100% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 1 037 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 037 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 037 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 909 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 037 302 zł w 2023 roku.
• 1 168 232 zł w 2022 roku.
• 1 419 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 909 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 037 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 909 313 zł w 2023 roku
• 1 069 457 zł w 2022 roku
• 1 262 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 4 941 652 zł.
Organizacja zarobiła 8105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku