Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych
Relokacje i transfery maszyn oraz linii produkcyjnych
Programowanie robotów i tworzenie układów sterowania
Doradztwo techniczne w zakresie projektów technologicznych
Szeroki zakres uprawnień projektowych i wykonawczych
Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe ARGON Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działająca na rynku od 2002 roku. W 2013 roku przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. ARGON oferuje szeroki zakres usług, w szczególności projektowanie, wykonawstwo oraz modernizację instalacji elektrycznych i oświetleniowych. Specjalizuje się także w projektowaniu i budowie maszyn, jak również w tworzeniu instalacji mediów zasilających. W ofercie firmy znajdują się również kompletne relokacje i transfery maszyn oraz linii produkcyjnych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. ARGON zajmuje się programowaniem robotów przemysłowych, projektowaniem układów sterowania oraz konfiguracją sieci przemysłowych i systemów bezpieczeństwa. Właściciele firmy kładą duży nacisk na zadowolenie klientów oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, co skutkuje zaufaniem dużej liczby stałych klientów i reputacją solidnego partnera na rynku usług technicznych. Przedsiębiorstwo dysponuje szerokim zakresem uprawnień projektowych, wykonawczych oraz dozorowych, co pozwala na realizowanie projektów w wielu dziedzinach. Działa głównie w obszarze Małopolski, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego oraz Opolskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon osiągnęła 12 953 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 944 476 zł. Pozostałe przychody to 9070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 761 641 zł.
Strata netto wyniosła 817 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 310 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 953 546 zł w 2022 roku.
• 11 131 979 zł w 2021 roku.
• 13 321 852 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -192 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -817 164 zł w 2022 roku.
• 88 428 zł w 2021 roku.
• 53 571 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wynosi -558 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wynosi -323 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
153 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -557 648 zł w
2022 roku.
• 301 452 zł w
2021 roku.
• 187 987 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -323 409 zł w
2022 roku.
• 443 381 zł w
2021 roku.
• 298 371 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wynosi 8 808 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 383 865 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 808 459 zł w 2022 roku.
• 8 560 668 zł w 2021 roku.
• 9 814 834 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,434% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,64% w 2022 roku.
• 0,99% w 2021 roku.
• 0,96% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 307 035
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wyniosły 13 502 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 307 035 zł w 2022 roku
• 2 299 163 zł w 2021 roku
• 2 634 793 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wyniosła 9 348 378 zł.
a
ktywa trwałe to 2 612 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 736 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 348 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 230 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 118 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 923 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 348 378 zł w 2022 roku.
• 8 430 734 zł w 2021 roku.
• 8 100 439 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -355%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wyniosły 9 118 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 348 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 086 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 118 029 zł w 2022 roku
• 7 383 221 zł w 2021 roku
• 7 141 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-projektowe argon wykazała przychody na poziomie 12 953 546 zł.
Organizacja zarobiła -794 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -817 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 328 zł w 2022 roku
• 90 432 zł w 2021 roku
• 63 702 zł w 2020 roku